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🕵️APRÈS LA FED: Enfin la baisse des taux a eu lieu. Pas 7 de baisses anticipées en Décembre 2023 mais au moins 1 mais de 50 points de base au lieu de 25. J’apporte mon commentaire même si j’ai déjà dit ce que je en pense car j’étais parmi ceux qui attendaient la baisse agressive de 50 points. Pour résumer: Pour moi c’est de la politique de de la communication plutôt que de la Finance. Je n’ai aucune certitude que les futures baisses seront aussi certaines que le marché espère. Peut-être même qu'on s'arrêtera là pour un petit moment. 👉Décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) : La Fed a décidé de réduire son taux directeur de 0,50 %. L'évaluation de l'économie a changé uniquement en ce qui concerne l'inflation, indiquant que celle-ci a fait des progrès vers l'objectif de 2 %, mais reste légèrement élevée. Cette réduction de taux est justifiée par les progrès en matière d'inflation et l'équilibre des risques. Cependant, aucune garantie n'a été donnée pour de futures réductions de taux. La membre de la Fed, Michelle Bowman, a soutenu une réduction plus modérée de 0,25 %. 👉Prévisions sur les taux : Les prévisions médianes suggèrent encore deux réductions de 0,25 % d'ici la fin de l'année, une baisse totale de 100 points de base en 2025 (réductions trimestrielles de 0,25 %) et une baisse de 50 points de base en 2026. Bien que cela corresponde aux attentes du marché, certains traders espéraient une réduction plus importante de 250 points de base d'ici fin 2025. Autres points clés : 👉La Fed a abaissé ses prévisions de croissance du PIB américain de 0,1 %, bien que le PIB ait dépassé les attentes au deuxième trimestre, avec une croissance attendue autour de 3 % pour le troisième trimestre. 👉Le taux de chômage devrait atteindre un pic à 4,4 %, et si ce seuil est dépassé, des réductions de taux plus importantes sont attendues. 👉Les prévisions d'inflation ont été révisées à la baisse, en cohérence avec la décision de réduire plus fortement les taux. 👉Les prévisions des membres de la Fed laissent entrevoir la possibilité de surprises avec des réductions de taux plus importantes.

📢REVUE DE PRESSE 👉Rallye de soulagement : Les actions en Asie, ainsi que les contrats à terme sur les actions américaines et européennes, ont augmenté après la décision de la Fed de mercredi. Un optimisme grandit quant à l'idée que la baisse des taux pourrait mener à un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine. Cependant, le président Jerome Powell a mis en garde contre l'hypothèse de réductions rapides à venir et a indiqué que les coûts d'emprunt pourraient rester supérieurs aux normes d'avant la pandémie. Le yen a chuté face au dollar, tandis que l'or a légèrement augmenté. Le pétrole est resté stable en raison d'une faible demande aux États-Unis compensant les tensions au Moyen-Orient. 👉Mouvement prudent ? La Banque d'Angleterre devrait s'abstenir de réduire davantage ses taux après avoir voté pour la première baisse en plus de quatre ans. Le gouverneur Andrew Bailey pourrait donner des indications sur un nouvel assouplissement en novembre, mais il résistera probablement à valider les anticipations des marchés financiers qui s'attendent à un rythme d'assouplissement plus rapide. La livre britannique est restée stable face au dollar mais demeure la monnaie des marchés développés la plus forte cette année. 👉Chute du yen : Les actifs japonais se sont démarqués lors de la session asiatique, avec une forte hausse des indices Topix et Nikkei 225 après la chute de plus de 1 % du yen face au dollar. Les traders se concentrent sur les écarts de rendement entre le Japon et les États-Unis, et l'attention se tourne vers la Banque du Japon, bien que les économistes ne prévoient aucun changement de politique lors de sa réunion. 👉Flotte fantôme : Un réseau reliant Dubaï à la Chine participe à un effort de plusieurs milliards de dollars pour transporter du gaz depuis l'Arctique russe. Vladimir Poutine considère le projet Arctic LNG 2 comme un enjeu national pour démontrer la résilience de la Russie face aux sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Une analyse de Bloomberg montre les efforts déployés par Moscou pour maintenir sa part de marché. (Source: Bloomberg)

😅🤓ON A GAGNÉ 🏆 L’équipe des 50 points. 👉Important sera surtout le commentaire lors de la conférence de presse. Powell peut délivrer un message prudent pour l’avenir ce que je trouverais malin. 👉Les marchés peuvent digérer jusqu’à vendredi cette décision avant d’apporter une interprétation finale.

🕵️Journée de la Fed: La journée boursière s'annonce nerveuse et volatile, mais il ne faut pas exagérer l'importance de la décision de la Fed. Voici pourquoi :   ❓25 ou 50 Points❓ C'est la question centrale. Une baisse de 25 points de base pourrait décevoir et faire chuter les marchés, même si cela ne change pas grand-chose au niveau macroéconomique. Sans certitude, je pense que Powell pourrait opter pour une baisse de 50 points de base pour les raisons suivantes : 🟢Impact Limité : Bien que l'effet sur les marchés puisse être important, une baisse plus importante pourrait être nécessaire lors de la prochaine réunion. Il n'y a pas d'intérêt à créer de l'instabilité avant…… le point suivant :) 🟢Élections Américaines : Harris n'est pas assurée de gagner. L'inflation est perçue comme maîtrisée, et un taux élevé pose problème à un électorat endetté. Une baisse plus importante serait bénéfique. Contre-argument 🔴Risque de Récession : Bien qu'il y ait un risque, l'économie américaine reste solide avec un chômage bas. Une petite baisse est justifiée, mais 50 points de base pourrait être excessif à ce stade. ❓Votre Avis❓ Que pensez-vous ? Une baisse de 50 ou 25 points ce soir ? ======= REJOINDRE Équipe MYC ================ Stratégies spéculatives sont publiées dans le Club Option Invest: https://www.mindyourcash.fr/club-option-invest/ Investissement Stratégiques sont réalisées et suivis au seins du Club Patrimoine (-30% pour les membres Options Invest): https://www.mindyourcash.fr/premium-myc/

📢REVUE DE PRESSE   👉Décision de la Fed La Réserve fédérale devrait abaisser les taux d'intérêt mercredi, mais l'ampleur de cette réduction reste incertaine. La plupart des prévisionnistes anticipent une baisse d'un quart de point, bien que JPMorgan envisage une réduction plus importante d'un demi-point. Les traders sont presque également divisés, penchant légèrement vers une réduction plus importante. Ray Dalio de Bridgewater Associates pense qu'une petite réduction est justifiée, tandis que Jeffrey Gundlach de DoubleLine Capital s'attend à une réduction plus importante. Les traders risquent des pertes importantes si la Fed opte pour une réduction standard. Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, affirme que, qu'il s'agisse d'une réduction de 25 ou 50 points de base, cela ne sera pas "révolutionnaire". 👉Banque d'Angleterre La Banque d'Angleterre annoncera sa décision de politique monétaire un jour après la Fed. Les investisseurs attendent aujourd'hui les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, avant la réunion de la BOE où les taux devraient rester inchangés. Bloomberg Economics prévoit une légère hausse de l'IPC en août. La livre sterling est stable aujourd'hui, en hausse de plus de 4% ce trimestre par rapport au dollar américain. La lecture finale du CPI de la zone euro est également attendue aujourd'hui. 👉Baisse du pétrole Les tensions au Moyen-Orient augmentent, mais les prix du pétrole ont légèrement baissé. Les traders naviguent entre les indications de stocks américains plus élevés et la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed. Les contrats à terme sur le Brent ont glissé vers 73 $ le baril. Un incident au Liban a ravivé les craintes de guerre, soutenant les prix du pétrole mardi. Le pétrole reste nettement plus bas cette année, avec une demande morose en Chine et les plans de l'OPEP+ de rétablir l'offre pesant sur les prix. 👉Investissements en IA BlackRock et Microsoft s'associent pour financer le développement d'entrepôts de données et d'infrastructures énergétiques pour l'intelligence artificielle. Avec le véhicule d'investissement MGX des Émirats arabes unis, ils cherchent à lever 30 milliards de dollars de capital privé, pouvant atteindre 100 milliards de dollars d'investissements potentiels. Les investissements seront principalement aux États-Unis. (Source: Bloomberg)

🟢 INTEL (pré-marché +6,50% après une hausse de +6,36% hier) : La fête arrive dans notre quartier. L'accord entre Amazon et Intel ramène les investisseurs vers l'action Intel.   Mon investissement dans Intel au sein du Portefeuille Patrimoine reposait sur l'hypothèse qu'Intel, en choisissant de rester aux États-Unis, bénéficierait pleinement des programmes de soutien pour cette industrie stratégique et politique. Dans le contexte de la guerre internationale des semi-conducteurs, il me semblait impensable que les États-Unis laissent s'effondrer un fleuron technologique et emblématique tel qu'Intel.   Source: https://edition.cnn.com/2024/09/16/business/intel-amazon-chip-deal-shares-jump/index.html   👉Lundi, Intel a reçu un coup de pouce pour son activité de fabrication de puces grâce à Amazon. Intel a annoncé qu'il recevrait jusqu'à 3 milliards de dollars dans le cadre du CHIPS and Science Act pour fabriquer des puces pour l'armée. 👉Intel Foundry et Amazon Web Services vont co-investir dans la conception d'une puce personnalisée pour AWS, avec un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars. Intel produira une puce AI pour AWS sur Intel 18A. 👉Autrefois leader mondial des puces, Intel a eu du mal à suivre l'essor de l'informatique mobile et a été dépassé par Qualcomm, Texas Instruments et Nvidia. 👉Le partenariat avec AWS fait partie de la stratégie d'Intel pour rattraper son retard. Le nouvel accord, ainsi que le financement du gouvernement américain, montre les progrès d'Intel pour construire une entreprise de fonderie de classe mondiale. 👉Intel continue de construire des usines aux États-Unis mais suspend sa production en Allemagne et en Pologne pendant environ deux ans. Les actions d'Intel ont augmenté de 6 % après l'annonce. 👉Gelsinger a également donné des nouvelles sur l'objectif de réduire les coûts de 10 milliards de dollars d'ici 2025. Intel prévoit de réduire son effectif de 15 000 employés d'ici la fin de l'année et de réduire son empreinte immobilière mondiale des deux tiers d'ici fin 2024.   ======= REJOINDRE Équipe MYC ================ Stratégies spéculatives sont publiées dans le Club Option Invest: https://www.mindyourcash.fr/club-option-invest/ Investissement Stratégiques sont réalisées et suivis au seins du Club Patrimoine (-30% pour les membres Options Invest): https://www.mindyourcash.fr/premium-myc/

📢REVUE DE PRESSE   👉Incertitude de la Fed La Réserve fédérale commence aujourd'hui sa réunion de deux jours, avec des enjeux élevés. Les investisseurs sont divisés sur une possible baisse des taux d'intérêt d'un quart ou d'un demi-point. Le dollar est à son plus bas niveau depuis janvier, et les rendements des bons du Trésor à 10 ans restent stables. Les traders attendent le rapport des ventes au détail d'août pour plus d'indications. 👉Trajectoire de la BCE L'incertitude plane également sur la Banque centrale européenne. Bien que la BCE réduise les taux, Martins Kazaks conseille de ne pas agir trop rapidement en raison des risques d'inflation. Les décisions dépendront de l'inflation des services et de l'économie européenne. Christine Lagarde a indiqué que la prochaine réduction pourrait avoir lieu en décembre. 👉Acheter la baisse ? Le sentiment des investisseurs reste faible en Asie. Les actions japonaises ont baissé alors que les traders attendent les décisions de la Fed et de la Banque du Japon. Les futures actions américaines sont stables. Goldman Sachs recommande d'acheter les actions d'intelligence artificielle, anticipant une baisse des taux d'intérêt. 👉Dernières nouvelles des grandes entreprises technologiques Les actions d'Intel ont bondi de plus de 8 % après l'annonce de la fabrication de puces AI pour AWS d'Amazon. Amazon rationalise sa structure, exigeant le retour au bureau des employés. Microsoft a lancé un programme de rachat d'actions de 60 milliards de dollars et augmenté son dividende trimestriel de 10 %. 👉Réorganisation chez BlackRock BlackRock réorganise son activité de crédit privé pour rattraper ses concurrents. Une nouvelle division, Global Direct Lending, sera dirigée par Stephan Caron. Jim Keenan et Raj Vig quitteront l'entreprise l'année prochaine. Malgré ses 10,6 trillions de dollars d'actifs, BlackRock est en retard par rapport à des firmes comme Apollo et Ares Management. (Source: Bloomberg)

🕵️Ouverture de la semaine: La semaine commence avec des données économiques faibles en Chine et une nouvelle tentative d'attentat contre Trump. Les ventes au détail et la production industrielle en Chine pour août ont été inférieures aux attentes, et le taux de chômage a augmenté. Cependant, l'impact de ces données sur l'appétit pour le risque devrait être limité, car la Chine est en congé et l'attention des investisseurs est tournée vers la réunion de la Fed. ❗️L'événement central de la semaine sera la réunion de la Fed mercredi. Il est probable que la Fed n'ait pas encore pris de décision finale sur la réduction des taux. La Fed est consciente que les taux sont trop élevés par rapport à l'inflation et que l'économie américaine a besoin de soutien. La décision dépendra des attentes du marché, avec une probabilité de réduction de 0,50% si les attentes sont à 70%, et de 0,25% si elles sont à 30%. Les ventes au détail aux États-Unis mardi influenceront cette décision. Les prévisions de la Fed sur les taux sont également cruciales, les marchés s'attendent à une baisse à 2,5%-3,0% d'ici fin 2025. 👉Un nouvel incident impliquant Trump s'est produit dans un club de golf, mais il n'a pas été blessé. L'impact sur sa popularité reste incertain. Le soutien de Taylor Swift à la candidature de Harris pourrait éclipser cet événement. 👉La Banque d'Angleterre devrait réduire son taux de 0,25% jeudi. Le rapport sur l'inflation britannique mercredi pourrait influencer cette décision. La Banque d'Angleterre pourrait être plus agressive si le dollar chute après la réunion de la Fed. Enfin, l'attention sera portée sur les obligations américaines à 20 ans mardi, bien que le volume soit faible.

⛏️📈BHP (Minières): Le secteur des minières reste très fragile techniquement. Je voulais faire une vidéo la semaine prochaine. EST-CE QUE CA VOUS INTÉRESSE❓   👉Malgré la faible valorisation, le géant du secteur BHP n’arrive pas à se faire racheter dans le cadre des achats à bon compte. 👉C’est la même histoire pour les autres entreprises comme Eramet, sans parler des valeurs Lithium, pourtant le métal dont l’avenir ne fait pas de doute, comme Albemarle, Arcadium. ======= REJOINDRE Équipe MYC ================ Stratégies spéculatives sont publiées dans le Club Option Invest: https://www.mindyourcash.fr/club-option-invest/ Investissement Stratégiques sont réalisées et suivis au seins du Club Patrimoine (-30% pour les membres Options Invest): https://www.mindyourcash.fr/premium-myc/