제이지의 투자이야기

📌 와이씨(시가총액: 1조 1,806억) 📁 기업설명회(IR)개최 2024.09.20 09:16:08 (현재가 : 14,390원, +6.91%) 개최일자 : 2024-09-23 개최시각 : 09:00 개최장소 : 서울 여의도 등 각 기관투자자 회의실 참가대상 : 국내 기관투자자 *IR 목적 회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진 *IR 내용 주요 사업현황 설명 및 질의응답 *실시방법 NDR(Non deal roadshow) one-on-one meeting 후원기관 : 유안타증권 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240920900076 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=232140

💣 LIG넥스원 💣 시가총액 : 4조 5,430억 매출액 / 영업이익 / 지배주주순이익 20년 16,003억 / 637억 / 579억 21년 18,222억 / 972억 / 1,051억 22년 22,208억 / 1,791억 / 1,229억 23년 23,086억 / 1,864억 / 1,440억 24년F 3조 491억 / 2,441억 / 2,087억 25년F 3조 5,417억 / 3,143억 / 2,568억 26년F 4조 6억 / 3,873억 / 3,154억 2024년 9월 20일 단일판매ㆍ공급계약체결 수주잔고 업데이트 금일 LIG넥스원은 이라크 국방부로부터 3조 7,134억원 규모의 M-SAM(천궁-II) 수출 계약을 수주했으며, 이를 반영한 현재 수주잔고는 22조 7,187억원입니다. 2분기 기준 수주잔고는 19조 53억원이며 이후 공시된 단일판매 공급계약은 1건입니다. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240920800002

2024.09.20 07:40:26 기업명: LIG넥스원(시가총액: 4조 5,430억) 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 이라크 국방부 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) M-SAM(천궁-II) 수출 계약 공급지역 : 이라크 계약금액 : 37,135억 계약시작 : - 계약종료 : - 계약기간 : 매출대비 : 160.86% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240920800002 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/079550 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

10 To 20 - 24. 09. 20 익명의 구루들과의 대화에서 나온 이야기. 올해의 주도주들이 모두 24년 OP 20배에서는 저항을 받고 10배에서는 지지를 받았음에 주목. 다시 유동성이 풀리는 구간인 2025년에 한계 밸류가 올해의 20배에서 더 내려가기는 쉽지 않을 것. 결론 : 25년 주도섹터 가능성이 있는 섹터 / 종목 소팅 후, 24F OP 10배를 지지선으로, 25F OP 20배를 TP로 시장에 적극적으로 참여할 필요성. 어차피 시세는 상반기에 다 나옴. 앞으로 9개월, 특히 금리인하 효과가 본격적으로 드러날 내년 2분기 전후는 투자자들의 성과에 있어 매우 중요한 구간이 될 가능성.

“車 실을 배가 없다”… 운반선 부족 장기화에 용선료 ‘하이킥’ 코로나 때보다 8배나 ‘껑충’ 中 전기차 수출 열풍에 공급 부족 심화 수에즈운하 운항 중단 겹쳐 상황 악화 2027년까지 노후 100척 이상 폐선 전망 글로비스·HMM 등 추가 선박 도입 분주 업계 “당분간 용선료 상승세 지속될 듯” https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003969847

○DDR5 → HBM, D램 가격 인상- 최근 글로벌 메모리 제조사들이 AI 서버의 폭발적인 수요 증가에 대응하기 위해 고주파 와이드메모리(HBM) 생산으로 대규모 전환을 진행하면서, 기존 DDR5 규격의 D램 생산량이 급격히 감소 본격화- SK하이닉스는 기존 D램 생산라인의 20% 이상을 HBM 생산으로 전환할 계획이며, 삼성전자도 이에 맞서 D램 생산능력의 30%가량을 HBM 생산으로 전환- 이로 인해 DDR5 D램의 공급이 줄어들고, 가격이 인상되는 현상이 나타나- 특히 SK하이닉스는 DDR5 가격을 15~20% 인상하겠다고 via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/pdfFsHC

Tradewinds 인용 HMM이 MR(50K DWT) 탱커 2척(+2척 옵션)을 1척당 52백만달러에 2027년 납기로 HD현대미포와 건조 계약을 했다는 기사입니다.

개인적으로 정리할만한 내용들 Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다. #외국인/기관/연기금 매수(유동성) 섹터 - 바이오, 전력기기, 밸류업, 미용(화장품 제외), 산업재 - 상대강도: 바이오, 전력기기, 밸류업, 미용(화장품 제외), 산업재 - 오늘은 유동성 섹터와 상대강도 섹터가 거의 완벽하게 일치한 날. #실적모멘텀 - 자료참고: https://t.me/mstaryun/6878 - 유동성이 도는 섹터 내에서 3Q 실적 모멘텀도 보유한 종목은 현대로템, SK바이오팜, 씨에스윈드. - 해당 종목들은 공통적으로 25년에 대한 추정치도 같이 상향되고 있다는 점 역시 긍정적. - 추가적으로 최근에 유동성 섹터로 들어온 종목 중에서는 효성중공업, 삼성SDI 등이 있음. #현대로템 - 자료참고: https://t.me/mstaryun/6873 - K2 2차와 관련한 긍정적인 움직임이 보이는 중. 폴란드 2차 체결하면 27년 이후까지 실적 가시성 확보하게 됨. - 계약기간이 너무 길다는 불만이 있긴한데, 기존에도 급박한 계약을 제외하면 실제 체결까지 2~4년 정도 걸림. - 최광식 위원님께서 K2 2차 잔고로 들어오면 9만원까지 열린다 공식 콜. #대왕고래 - 25일 2차 전략회의. 12월 첫 시추 앞두고 해외투자 등 사업 구체적으로 준비. - 동사는 정부정책에 따라 밸류업 및 동해가스전 모두 결정이 되는 회사로, 24년 배당 역시 정부에서 통보하며 동해가스전도 정부 결정에 의해 참여 여부가 결정될 것. #SOOP - 3Q~4Q 모두 20대 외형성장을 이어갈 것. 풍투데이는 우상향 추세를 이어가고 있음. 트래픽 면에서는 기본적으로 2H24가 올림픽/롤드컵으로 높다는 전제 하에, 치지직에서 다수 스트리머가 이적했으며 발로란트/버츄얼 중심으로 1020 시청자 유입 기대. - BJ 및 스트리머들의 영향력이 연예인 못지 않은 수준으로 높아짐에 따라 광고 시장을 높은 성장을 지속할 것으로 예상되며 YoY 30% 이상 성장 가능한 인터넷 섹터 유일한 업체로 보임. 다만, 1) 트래픽 관점에서 어디까지 먹힐 수 있을지, 2) 비용 측면에서 추가되는 것은 없는지는 확인해야 할 듯. #금호석유 - NB라텍스 수출 최고치+천연고무가격 7년 내 최대치 등. - 지수>섹터>기업 이라는 G군의 말을 따르는 중. #SK하이닉스 - 개인적으로는 하방으로 밀어도 원웨이로 쭉 밀기보다는 밴드를 낮추면서 내려갈 것으로 생각함. - 고점 대비 40% 저평가 중이며 미장 현재 테크 좋은 모습. #금양 - 미국 2차전지 업체로부터 6년간 2.3조(연간 3,830억) 수준의 계약을 했다고 공시. - 시외상을 갔으니 내일 갭으로 시작할 것으로 예상되나, 해당 고객사는 $3.7~5.8m 수준의 매출을 내는(즉, 100억이 미만) 업체인데 갑자기 미국 이차전지 업체가 연간 3,800억 수준의 계약을 했다는 것에서 기존 금양의 행보를 생각했을 때 신뢰도가 높지는 않을 것으로 생각됨. #한양증권 - 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240919800300 - 분명 지난주까지는 제대로 의향서를 끊어준 곳이 없다고 뉴스가 나왔는데 계약이 성사됨. 공시를 보면 기존 6.5만원=>5.8만원으로 가격을 낮춰서 합의가 된 것으로 보임. 결국 기존 가격 대비 매우 높은 밸류로 계약 성사는 완료. - 기존 투자자 입장에서 1) 계약이 성사되면 높은 밸류를 받고, 2) 성사되지 않으면 4만원대의 LF로 가서 굳이 손해볼 장사는 아니었던 것으로 생각됨. - 유진투자증권은.. #밸류업 - 자료참고: https://m.news.nate.com/view/20240913n25993?mid=m02 - 9월 24일 밸류업 지수 편입종목 및 지수산출 방식 공개 - 9월 30일 밸류업 지수 정식 출시

제약바이오 하반기 미리보기.. 9월 마무리는? https://youtu.be/LLyRhrJtB14

■ 9월 국내증시 주요일정 (updated by 고잉) -일본 통화정책회의 금리결정 (9/20.금.11:30)★★ 동결 예정, 인상은 12월 -윤석열, 체코대통령 정상회담 (9/20)★ 원전 -피프티피프티 2집 컴백 (9/20.13시) 예스24 -HLB, 리보세라닙 허가재심사 신청(9/20)★ hlb그룹주 -미국 선물옵션 동시만기일 (9/20) -알테오젠, 키트루다SC 임상3상 종료 (9/23.월)★ 가을중 결과발표 -민주당 금투세 공개토론 (9/24.화) ★★★ -윤석열, 한동훈 국민의힘 지도부 만찬 (9/24) 의료개혁등 논의 -산자부, 대왕고래 2차 전략회의 (9/25.수)★★해외투자·조광권 등 논의, 동해시추관련주 -메타 커넥트 행사 (9/25~9/26)★ 새로운AR안경 공개, 메타버스관련주 -K-배터리쇼 2024 (9/25~9/27) -미국 중국 관세 추가부과 (9/27.금)★★ 전기차,배터리,태양광,철강,알루미늄, 희토류관련주 -일본 자민당 총리 선거 (9/27) -미 PCE 물가지수 (9/27) -인구전략기획부 설치 법안 발의(9월??)★ 12월 출범, 저출산관련주 -토큰증권법 재발의 (9월??)★ STO관련주 -삼성전자 웨어러블 로봇 '봇핏' 출시 (9월??)★ 삼성로봇관련주 -KRX 밸류업지수 및 종목공개 (9/30.월)★★★ 11월에 ETF출시함