ИНВЕСТИРУЙ С УМОМ 🇷🇺

📱Ростелеком. Разве долг не мешает развитию? Компании с высоким долгом хуже менее закредитованных эмитентов растут в цене. Расходы по обязательствам растут и Ростелеком они тоже затронули. 🔵Чистый долг/OIBDA = 2.0x на конец июня. Это вполне нормальное значение. Но уже во втором полугодии OIBDA может остаться на том же уровне, что и во второй половине 2023, когда расходы по долгу только возрастут. Долговая нагрузка чуть да поднимется. Страшно ли это? Не сильно, особенно если ключевая ставка сохранится. Ростелеком может сгенерировать околонулевой или даже отрицательный прирост чистой прибыли, но станут ли дивиденды меньше? Вряд ли. 💰Уже в следующем году обновят див. политику. Пороговый размер выплат, вероятно, поднимут. Но ещё предстоит выплата за 2023 год. Отсечка по ней назначена на 27 сентября, а купить бумаги можно по 26 сентября. Див. доходность равна 8% по обыкновенным акциям, чуть больше по префам.

📊 В понедельник на открытии покупаю топ-4 акции! Гарантируют, что каждая из них даст МИНИМУМ +20% до конца октября! Одна уже сегодня взлетела на 6,5%. Все акции написаны в закрытом канале: https://t.me/+yV6SSw46WjQ2OGIy 🪙 Вход сегодня - Полностью бесплатный!

🔍Тригеры по застройщикам Строительный сектор сейчас почти никому не интересен. Будет ли тот момент, когда мы поймём, что пора выкупать? 🟢Тут скорее зависит не от разворота в секторе, а от компании. Например, Самолёту в моменте грустно, очень грустно. Как будет компенсирована потерянная доля в льготных программах - не ясно. ПИК не так сильно привязан к льготам, да и акции с начала года устойчивы, всего - 6.75%. Еще две компании: ЛСР и Эталон. По первому особых тригеров для роста не видно, помимо единственных в секторе дивидендов. А вот второй всех нас удивит. 🛡До каких значений должны упасть акции, чтобы можно было их выкупить и чуть позже продать подороже? Дно угадать нереально, но круче всего упал Самолёт. Я бы вообще не лез к застройщику, т.к. будущее размыто. А вот Эталон и ЛСР добрались до хороших уровней, но что самое важное, у них есть драйверы.

Открыл портфель на 25.000 как и обещал ранее. Начинаем! За месяц постараюсь превратить их в 75.000₽. На втором канале покажу что буду покупать завтра с утра! Смотреть 👇 https://t.me/+N2fp8CKlkrs2NGQy Сейчас вход бесплатный, завтра будет стоить 4.990₽

Кто успеет в течение 20 минут зайти в приватный клуб, тот останется там навсегда🎁 ССЫЛКА - https://t.me/+1P2EIkGQv9k4YzRi На сделке с Тинькофф клуб заработал 14% за сутки 🔥

😀 Русагро. Пора брать? Компания уже попала в список экономически значимых организаций, что приведёт к неминуемому переезду. Акции уже стоят меньше 1200 руб., но всё ли так гладко? 🤎В теории, после завершения редомициляции должны возобновить дивиденды. В своём секторе они должны быть лучшими и предполагают свыше 8% див. доходности. Первая половина 2024 вышла не лучшей, но тут свою роль сыграет эффект от переноса продаж. 🤎 По решению суда Русагро хоть как будет переезжать в РФ. Только вот акционеры с этим не согласны и не одобрили смену юрисдикции 6 сентября на ВОСА. Но компанию никто спрашивать не будет, принудительная редомициляция не оставляет иного выбора. 🤎Риски растут в геометрической прогрессии? Для финансовой части нет, а вот для главных акционеров - да. Если они будут сопротивляться и всячески мешать переезду, то государство попросту конфискует активы в свою пользу. Бизнес то находится целиком внутри РФ, перенести его куда-либо никак не получится. 🤎🤎Меняется ли от этого потенциал? Немного да. В худшем случае, компания пойдёт по пути ДВМП, что временно, а может и навсегда ограничит Русагро от инвесторов. Но в базовом сценарии закладываем всё-таки, хоть и принудительное, но возвращение. Акции сейчас недооценены, однако запал для роста до 1400 руб. появится только после возобновления торгов, а это будет минимум через месяцев 8.

🚀 СДЕЛКА В ЛОНГ НА СЕГОДНЯ Зона для входа: ✔️792.0 - 828.0 Стоп: ❌765.0 Возможный результат: 🔔1052.5 Название акции ЗДЕСЬ👇 https://t.me/+ebjq6TT3Zx1jZjEy

♻ Стоит ли менять Лукойл на Татнефть? Оба нефтяника считаются дивидендными, т.к. никогда не упустят шанс денежно вознаградить нас с вами. В последний месяц прошла новость о том, что Татнефть заменила поставки Лукойл. ❗️#TATN нарастила поставки в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". Радует, что получилось обыграть потерю Лукойла через другого нефтяника. Но Лукойл, получается, пострадал? Пострадал совсем немного. #LKOH направит потерянный объём нефти в другие страны, отчего стоимость логистики возрастёт, а маржинальность упадёт. Но влияние на EBITDA оценивается в 1%-2%, всего-то. Не так страшна проблема, как о ней говорят. Татнефть же, наоборот, получит явную выгоду от роста своего экспорта. На EBITDA скажется положительно, но больше 10% точно не прибавится. ⛽️ Прогноз по промежуточной выплате Лукойл: 520 руб. (7.9%) ⛽️ Прогноз по промежуточной выплате Татнефть (за 3-й квартал): 44 руб. (7.2%) 🥹 Если быть кратким: причин для смены одного нефтяника на другого нет. Лукойл потеряет мало, а Татнефть выиграет немного. Вообще можно держать обоих, ведь дивидендный поток и там, и там очень неплох.

СЕГОДНЯ 18 ЧИСЛО. КАК И ОБЕЩАЛ - открываю доступ для 50 первых счастливчиков, которые будут получать уникальные «закрытые» сделки. Да, я принял решение сделать канал с инсайдерской информацией, поэтому вход в него будет ОГРАНИЧЕН. Сегодня все бесплатно. Если ты получил(а) эту ссылку - тебе нереально повезло (НИКОМУ её не отправляй) Срочно сюда: https://t.me/+D_7ZQ2s8KI8zMmY6 Не благодарите ❤️

⛽️ ТГК-14. Кому нужны такие дивиденды? Если раньше мы могли радоваться дивидендам в 5%, то сейчас ими никого не удивишь. ТГК-14 пошла дальше и рекомендовала 4.2% на акцию. 🟣 А кто-то вообще держит данную компанию? Уверен, что единицы. Громкие дивиденды были объявлены в том году, когда заплатили 11.1%, но это заслуга нераспределённой прибыли, в том числе. Если отдавать предпочтение эл. энергетикам, то нужно выбирать более надёжных игроков по типу Интер РАО или Юнипро. Но погодите-ка. Рекомендованные 4.2% это только за полгода. Это уже придаёт небольшой интерес. Но самое интересное, что на выплаты направили почти 100% от прибыли по МСФО. Во втором полугодии июльской повышение тарифов скажется на доходах, что выведет итоговый дивиденд до 9.5%. 📖 В общем, почву для размышления я дал, кого такой дивиденд устраивает, то, пожалуйста. Все электроэнергетики платят раз в год, а ТГК-14 дважды, что тоже можно записать в плюсы.