INVEST KITCHEN

🤗Всегда приятно рекомендовать Вам качественные каналы, особенно если это авторский канал "Финансы и Свобода". Канал инвестора который не боится рассказывать о рынке правду. На своём канале он: 🟢Показывает свой путь и все сделки. 🟢Интересно пишет про психологию денег. 🟢Освещает ситуацию на рынке. ✅Сам подписан на его канал и Вам рекомендую канал "Финансы и Свобода".

⚡️ Делистинг с биржи. Как получить деньги и кто следующий? Совет директоров Globaltrans $GLTR объявил о решении провести делистинг своих расписок с Лондонской, Московской и Санкт-Петербургской бирж, после этого компания планирует разместить свои акции на казахстанской бирже AIX. Знаю многих коллег, да я и сам не стал исключением, кто до последнего верил, что компания не примет подобного решения. Казалось, что государство не позволит так просто это сделать, так как большинство активов находится в России, но как видим - нет ничего невозможного. Такое решение было принято в следствии остановки торгов акция в Лондоне и то, что за 2,5 года не появилось ясности в этом вопросе. А также из-за санкций против НРД - по итогу, инвесторы не могут голосовать и получать дивидендные выплаты. ▶️ Есть ли здесь идея? Напомню, что совет директоров рекомендовал провести выкуп бумаг по цене 520Р за расписку, Покупать сейчас акции с рынка по текущей цене, ради 7% эфемерной прибыли, ну такое себе решение.  Разумеется, если выкуп окажется быстрым, то это отличная возможность заработать. Однако, если процесс выкупа затянется или что-то пойдет не по плану - инвестор по итогу остаётся просто с цифрами на экране монитора, которые не будут иметь никакой ценности. ▶️ Как и когда получить свои деньги? Окончательное решение о делистинге и о выкупе мы узнаем 30 сентября. Именно тогда появится более детальная информация о точных датах выкупа и формате подачи заявки. Подробности обязательно последуют, буду держать Вас в курсе. ▶️ А что, если не продавать? Как мы помним, после делистинга ГДР Globaltrans перестанут торговаться на Мосбирже и СПБ Бирже. Перевести расписки на AIX тоже не получится — из-за санкционного статуса НРД вывести бумаги из него не получится. Стоит отметить, что Глобалтранс уважительно относится к своим инвесторам, поскольку по закону они не обязаны проводить байбэк. Хотя, кто знает, может это не их решение, а условие при котором это делистинг стал возможен. ▶️ Кто следующий? Риски, связанные с  покупкой ГДР остаются актуальны. Вслед за Globaltrans, как мне кажется очередь раскрывать карты придет Fix Price $FIXP Эта компания долгое время держит молчание по поводу своей дальнейшей судьбы. Дивы от них никто не ждет, так как не позволяет прописка, поэтому будьте аккуратны, дорожка к выходу уже протоптана. Благодарю за внимание. 'Не является инвестиционной рекомендацией

☄️ Насколько возможно получить 150% через три года? Давайте разбираться Ключевые акционеры ЕвроТранс $EUTR объявили оферту на байбэк акций по 350 рублей через 3 года Это на 150% больше текущей цены. О решении выкупить больше половины акций в обращении в 2027 году компания заявляла еще летом этого года. Объем выкупа — 7 млрд рублей или же 20 млн акций (всего 159 млн) до 2027 года. Это около 12,5% бумаг при free-float в 20%. Зампред совета директоров «ЕвроТранс» Сергей Алексеенко заявил, что волатильность рынка приводит к занижению стоимости бумаг компании, поэтому принимается подобное решение. ▶️ Краткая информация по оферте: – 350 рублей за акцию – Максимум 20 млн акций (чуть больше 10% текущих акций) – Подача с 25.08.2027 года – Не могут продать владельцы акций на 20.11.2023 год и владеющие долей более 5% акций Какие риски: – Последний пункт можно легко обойти передав акции на другое юр.лицо – В условиях нет подробностей по распределению выкупа, кто будет обладать приоритетом – Вспоминаем кейс по выкупу $PLZL , где выкуп получил единственный человек ▶️ Для дополнительного анализа предлагаю заглянуть в консолидированную отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г. • Общая выручка компании подскочила на 80,9% на фоне расширения сети консолидируемых в отчетности автозаправочных комплексов. • Весь прирост выручки пришелся на сегмент продаж топлива, главным образом, на оптовую реализацию (рост с 33,8 млрд руб. до 68,4 млрд руб.). В нетопливном сегменте выручка осталась на уровне прошлого года (2,1 млрд руб.). • Операционные затраты выросли сопоставимыми темпами, следствием чего стало увеличение операционной прибыли на 63,4% до 6,1 млрд руб. В посегментном разрезе отметим сокращение операционной маржи топливного сегмента (с 7,8% до 7,3%) и дальнейший рост указанного показателя в  нетопливном сегменте с 48,3% до 59,1%. • Сальдо финансовых статей показало существенное увеличение за счет роста процентных выплат по кредитам и арендным обязательствам, главным образом, по причине роста процентных ставок. Общая величина финансового долга обязательств по аренде превысила 40 млрд руб. • В итоге чистая прибыль компании возросла на 61,4% до 2,2 млрд руб. ▶️ Про дивиденды: Компания стремится выплачивать дивиденды  акционерам не реже четырех раз в год: по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года. Дивидендная политика предполагает, что на выплату дивидендов будет направляться не менее 40% от чистой прибыли. За 2023 год инвесторы получили ₽25,6 на акцию (сумма дивидендов за девять месяцев и по итогам года). По результатам первого квартала 2024 года компания направила акционерам дивиденды в размере ₽2,5 на бумагу. И если верить обещаниям менеджмента, то при текущей стоимости акций их дивидендная доходность за 2024 сможет превысить отметку в 25%. Также ЕвроТранс рассчитывает по итогам 3 квартала 2024 года выплатить дивиденды в размере 8-10₽ на акцию, за 4 квартал в размере 15₽ на акцию. 💬 По итогу: Уровень доверия соответствует уровню риска. За последнюю неделю акции хорошо подразогнали на всех этих новостях +30%. Но как тогда, так и сейчас смущает слабая диверсификация бизнеса, ограниченность присутствия только в Москве и Московской области, а также долговая нагрузка. Достаточно высокая зависимость финансовых результатов от цен на топливо и государственного регулирования/налогообложения, пока отставляет меня в стороне от покупки акций данной компании, хоть рука порой так и тянется нажать на кнопку "buy". А какое у Вас мнение по компании? Будет интересно прочесть в комментариях 'Не является инвестиционной рекомендацией

⚡️ Факторы говорящие о продолжении роста. К чему готовиться инвестору Индекс МосБиржи со вторника продолжается торговаться в узком боковике, несмотря что в течении недели многие факторы начинают складываться в пользу роста. Предлагаю, их сегодня рассмотреть: ▶️ ФРС снизила ключевую ставку на 0,5 п.п. Ослабление доллара может подогреть рынок нефти и производных от нее. Это фактор в пользу российской экономики, несмотря на санкции. Снижение процентных ставок ФРС и ЕЦБ может ускорить мировую экономику или, по крайней мере, преодолеть риски рецессии. В силу эффекта глобализации это позитивно скажется и на России. ▶️ Геополитика. Нефть спустя 2 недели вернулась к отметке в $75 за барр на фоне обострений на Ближнем Востоке. Израильская авиация наносит удары одновременно по нескольким поселениям на юге Ливана. ▶️ Золото. Цена на золото в среду едва не превысила $2600 на фоне долгожданного снижения ставки ФРС США, которая была понижена сразу на 50 базисных пунктов, до 5%. В долгосрочной перспективе привлекательность золота сохраняется, прежде всего для диверсификации портфеля. ▶️ Девальвация рубля. Валютный фактор, также продолжает способствовать повышению нашего рынка. ЦБ впервые с середины августа поднял официальный курс доллара выше 92Р. Преодоление значений 2800п-2820п с последующим закреплением позволяет говорить о разворотной модели нашего индекса, а пока этого не произошло риски отката сохраняются. Но не стоит думать, что я забыл про негативные моменты, они конечно присутствуют и могут реализоваться в любой из дней, поэтому к потенциальному росту рынка нужно относиться аккуратно, без навязчивых идей и агрессивно набранных позиций в лонг. • Лидеры: ЕвроТранс $EUTR (+12,6%), ВИ.РУ $VSEH (+9,98%), РуссНефть $RNFT (+5,62%), Whoosh $WUSH (+4,97%). • Аутсайдеры: АМЗ $AMEZ (-5,72%), ОВК $UWGN (-2,5%), Solidcore $POLY (-1,9%), МКБ $CBOM (-1,8%), РусГидро $HYDR (-1,43%). 20.09.2024 - пятница 💿 $DIAS - дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 45,00 руб в воскресенье 22.09.2024) 🇷🇺 $PHOR - дивгэп (закрытие реестра по дивидендам 117,00 руб в воскресенье 22.09.2024) 🔍 $YDEX - закрытие реестра по дивидендам 80,00 руб (дивгэп) 🏦 Начнут действовать новые базы расчета индексов Московской биржи ☎️ $MTSS - последний день сбора заявок на выкуп до 2,89% находящихся в обращении акций ⚡️ $VRSB - ВОСА ТНС энерго Воронеж; выплата дивидендов; I полугодие 2024 г. (рекомендация СД 7,88056778 руб/ао и 7,88056778 руб/а 👍 Всем удачных торгов, выходные совсем близко. Мы начинаем. 'Не является инвестиционной рекомендацией

Вы уверены, что можете правильно посчитать коэффициенты бета и альфа? И немного спекулируем, не без этого, конечно. Подписывайтесь, не пожалеете https://t.me/prepodizvshe

⚡️ Долгожданное возвращение на биржу. Каким оно получится? Процесс редомициляции практически на финишной прямой, остается совсем немного до старта торгов. Предлагаю разобраться, каким возможно это возвращение, взвесив все "за" и "против". ▶️ Планы по развитию: Руководство не отступает от плана по удвоению выручки каждые три года. По итогам 2026 года можно ожидать более 60 млрд рублей доходов. Таким образом, среднегодовые темпы прироста бизнеса с 2024 по 2026 год могут составить 28–29%. ▶️ Про дивиденды: Менеджмент Хэдхантера $HHRU оценил размер потенциальных дивидендов после завершения процедуры редомициляции в РФ в ₽35 млрд. В дальнейшем компания ориентирует на выплату дивидендов на уровне 75% от годовой скорректированной чистой прибыли По оценке экспертов банка, выплата может составить более ₽675 на акцию, а дивдоходность — более 17% к цене на момент остановки торгов акциями кипрской HeadHunter. Ожидается, что торги акциями МКПАО Хэдхантер после обмена на Мосбирже начнутся 26 сентября. ▶️ Про риски: В качестве риска можно выделить вероятность повышения государством налога на прибыль для IT-компаний, которые большую часть прибыли выплачивают в виде дивидендов. ▶️ Навес продавцов: По информации из отдельных источников, около 90% акций в свободном обращении находились в международной инфраструктуре, поэтому существует риск ликвидации «навеса» предложения после начала торгов. Существует высокий риск того, что инвесторы начнут массового покидать насиженные места. Уравновесить массовые продажи может высокая дивдоходность и планируемый выкуп акций, поэтому если на старте увидим задер вверх, как было при старте торгов акциями Мать и дитя $MDMG - часть позиции на этом движении я бы зафиксировал. А когда спадет ажиотаж зашел бы снова. Всех благодарю за внимание. 'Не является инвестиционной рекомендацией

⚡️ Инфляция не спешит замедляться. К чему готовиться инвестору После достаточно мощного двухдневного восстановительного роста Индекс МосБиржи ожидаемо взял паузу, так и не добравшись до сильного сопротивления 2800п. С приближением к нему активизировалось все больше продавцов, фиксирующие спекулятивную прибыль. Вчерашняя просадка пока не выходит за рамки даже умеренной коррекции, поэтому паниковать раньше времени я бы не стал. Закрытие выше 2750п оставляет надежду на очередной поход к 2800п при условии, что покупатель проявит настойчивость. ▶️ Предлагаю более подробно ознакомиться с вчерашними данными по недельной инфляции: Из негативного: Рост потребительских цен с 10 по 16 сентября ускорился до 0,1% с 0,09% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Также с начала года к 16 сентября потребительские цены выросли на 5,46%, с начала месяца — на 0,18%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период увеличилась на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,1%. Цены промпроизводителей в августе выросли на 1.4% (ожидания рынка 0.5%) после 1.1% в июле, за 8 месяцев рост на 6.4% Стоит ли удивляться подобным повышениям цен, если рост зарплат тоже не получается остановить из-за дефицита кадров в стране. Вот такой интересный замкнутый круг у нас вырисовывается и попытка государства зафиксировать цены на отдельные группы товаров, не особо помогают в снижении этого роста. ▶️ Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 16 сентября уменьшилась до 8,94% с отметки 8,97%, зафиксированной неделей ранее. Темпы до сих пор крайне скромны, а значит повышение ставки в октябре до 20% остается актуальна. • Лидеры: Яковлев $IRKT (+6,2%), ОВК $UWGN (+4,72%), Whoosh $WUSH (+4,13%), ПИК $PIKK (+1, 8%), ОАК $UNAC (+1,42%). • Аутсайдеры: АМЗ $AMEZ (-4,54%), Positive $POSI (-3,95%), ММК $MAGN (-3,5%), НМТП $NMTP (-3,24%). 19.09.2024 - четверг 💿 $DIAS - последний день с дивидендом 45,00 руб 🇷🇺 $PHOR - последний день с дивидендом 117,00 руб 🔍 $YDEX - последний день с дивидендом 80,00 руб 🇷🇺 $TATN $TATNP - ВОСА Татнефть; выплата дивидендов; 6 мес. 2024 г. (рекомендация СД 38,20 руб/ао и 38,20 руб/ап) 👍 Всем успешных сделок и позитивного настроя на предстоящий день. Мы начинаем. 'Не является инвестиционной рекомендацией

⚡️ Подборка качественных постов Очередная подборка постов от моих коллег по анализу и поиску доходных инструментов на фондовом рынке. Только то, что действительно важно знать: - Как сформировать капитал в провинции с нуля ? - Роснефть - крепкий бизнес. Или лучшая будущая нефтяная компания ? - Топ 5 накопительных счетов на сентябрь - Как купить кладовку для инвестиций по кредитной карте год без %. - Никто не хочет богатеть медленно - Покупаю дивидендные акции в пенсионный портфель - Сентябрь 2024 - Сколько времени требуется для создания пассивного дохода - Топ активы с доходностью выше 20% - ЦБ РФ повысил ключевую ставку до  19% ! Что делать ? ✅ Подписаться на всех в один клик 'Не является инвестиционной рекомендацией

⚡️ Рынок долга не верит в окончание цикла повышения ставки Индекс Гособлигацией $RGBI — продолжает обновлять минимумы закладывая наперед худший сценарий. ▶️ Что тому поспособствовало? - Риск пересмотра прогнозов по инфляции на конец года, а также жесткая риторика со стороны ЦБ. - Риск повышения ставки на фоне инфляции и пересмотра бюджета на 2025г Рынок хоть и отблагодарил щедрым ростом откупающих коррекцию инвесторов, но в системе до сих очень много рисков и продолжать также безоглядно расти будет сложнее: ▶️ Давайте рассмотрим, то что способно сдерживать индекс Мосбиржи: - Инфляция и ставка никуда не ушли. Хоть в рынок и заложена ставка и ее повышение до 20%, но, если мы не увидим снижение инфляции, то может ли ЦБ поднять ставку ещё выше? - в теории да и на практике уже не раз такое было. - Нерезиденты выходят до 13 октября и поскольку ЦБ не говорит нам, на какой объём они уже вышли, то нам остается просто гадать насколько плотно за ними закрыли дверь. - Нефть вроде как пытается восстанавливаться и насколько эффективно будет проходить этот процесс станет известно сегодня на выступлении ФРС по КС, но замедление экономического роста в Китае будут продолжать давить на цену. 💡 Длинные ОФЗ становятся все интересней, хоть и есть риск сходить ниже, но если набирать позицию лесенкой, то в дальнейшем можно хорошо заработать на росте тела. ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 покупка от 541Р. Хотелось бы взять ниже, примерно от 530Р такие цены были в июле, но посмотрим на рынке нет ничего невозможно. Может быть и придет туда цена при слабых темпах замедления инфляции. ▶️ Промежуточная цель - по увеличению доли в защитных активах успешно достигнута. От депозита она составляет 30%  Средняя купонная доходность по ним выше 21%. Моя подушка безопасности на случай форс-мажора. Данные недельной инфляции и заседанию ФРС по КС - выйдут в чате, присоединяйтесь к обсуждению. К утру обязательно все оформлю в отдельный пост с мнением и аналитикой. 'Не является инвестиционной рекомендацией

⚡️ Дивиденды под вопросом? Бизнес испытывает трудности Магнит $MGNT опубликовал финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2024 г. • Выручка по итогам 1 полугодия текущего года выросла на 18,8% год к году до 1,5 трлн рублей. Чистая розничная выручка увеличилась на 20,3% год к году до 1,4 трлн рублей. • Сопоставимые продажи (не учитываются новые магазины) увеличились на 10,7%, сопоставимый средний чек вырос на 9,9%. • Общий товарооборот онлайн-сегмента показал рост на 142% год к году до 42,9 млрд рублей. За полгода Магнит открыл 944 магазина, увеличив торговую площадь на 323 тысячи квадратных метров. Согласно тенденциям отрасли, компания делает акцент на магазинах шаговой доступности, так как этот формат, наряду с жесткими дисконтами, считается наиболее эффективным в продуктовом ритейле в последние годы. ▶️ Из негативного: • Чистая прибыль за полугодие снизилась на 39,9% и составила 22,4 млрд рублей. Причин падения прибыли целый ряд: отрицательная курсовая переоценка, рост расходов на логистику и увеличение затрат на оплату труда работников. • Капитальные затраты увеличились на 108,8% год к году и составили 53,1 млрд рублей, рост затрат обусловлен обновлением парка грузовых автомобилей и расходами на редизайн магазинов. Свободный денежный поток стал отрицательным и составил -23 млрд рублей. • Объем денежных средств с начала текущего года уменьшился почти в 2 раза и составил 113,2 млрд рублей, средства были направлены на выплату дивидендов и сокращение общего долга. • Чистый долг компании вырос на 89,5% год к году до 221,4 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился до 1,4, что в 2 раза выше, чем год назад. Первая половина текущего года оказалась неудачной для Магнита – чистая прибыль упала, капитальные затраты удвоились, а чистый долг значительно увеличился. На данный момент у компании не получается переложить рост затрат на покупателей, в результате чего рост продаж находится практически на уровне инфляции. В сравнении с X5, Магниг отстает по многим параметрам. В настоящее время X5 завершает процесс редомициляции, после которого его акции снова будут доступны для торговли. По обновленной информации произойти это может не раньше декабре текущего года. ❗️ У Магнита есть возможность привлечь внимание инвесторов благодаря многообещающим сделкам M&A именно с этим связывают недавних рост котировок, порядка 20%. Ждем подробностей от компании. Сам я уже давно в сделке и все выше изложенные сложности с которыми приходится сталкиваться бизнесу, как по мне, носят временный характер и такой возможностью нужно пользоваться. 'Не является инвестиционной рекомендацией