Инвестидеи | акции РФ

​💡 Полюс: унца-унца-унция ✍️ Авторские права: БКС В БКС считают, что Полюс может возобновить дивидендные выплаты по итогам года при дальнейшем росте цен на золото. При этом вероятное снижение ставки ФРС США и геополитика - ключевые катализаторы для высоких цен на драгметалл в будущем. Драйверы ●  Не исключено возобновление дивидендов по итогам года при дальнейшем росте цен на металл ●  Акции торгуются с дисконтом 23% по мультипликатору Р/Е при высоких ценах на золото ●  Хорошая динамика бумаг против рынка в последнее время ●  Котировки золота могут и дальше расти на снижении ставки и геополитических рисках Открываем торговую идею в акциях Полюса с целевой доходностью 10–15% до конца ноября. Несмотря на хорошую динамику против рынка в последнее время, считаем, что бумаги будут и дальше получать поддержку за счет рекордных цен на золото. Главное Три причины покупать: ●  Акции Полюса торгуются с дисконтом 23% по мультипликатору Р/Е при высоких ценах на золото. ●  Котировки драгметалла могут и дальше расти на снижении ставки и геополитических рисках. ●  Не исключено возобновление дивидендов по итогам года при дальнейшем росте цен на металл. Оценка: Полюс торгуется с дисконтом 23% по Р/Е по споту (М2М). Доходность: 10–15% до конца ноября. Катализатор: рост цен на золото. Риски: общерыночные, экономические. В деталях Вероятное снижение ставки ФРС и геополитика — ключевые катализаторы для золота. Котировки золота продолжают обновлять максимумы и приближаются к отметке $2,6 тыс. за унцию в условиях геополитической нестабильности и ожиданий снижения ставки ФРС. Геополитика в том числе выступает фактором повышенного спроса на драгметалл со стороны мировых центробанков. Исторически, до 2022 г., корреляция цен на золото и процентной ставки США была довольно высокой. Однако после 2022 г. геополитический фактор начал усиливаться, и золото перестало реагировать на проценты в экономике и переключилось больше на геополитику. Более года мировые центробанки предъявляли высокий спрос на золото, практически не реагируя на котировки и покупая непрерывно. Фактор геополитики остается значимым, но не менее важным драйвером сейчас будет выступать траектория ставки ФРС, снижение которой могут и дальше поддерживать котировки металла. Акции Полюса все еще дешевые, несмотря на хороший рост котировок с начала года. На фоне позитивной динамики в золоте росли и котировки Полюса. С начала года акции компании прибавили 23%. Однако бумага все еще выглядит дешевой, торгуясь с мультипликатором Р/Е чуть выше 6х. Как писали ранее аналитики БКС, базово вероятность выплаты дивидендов пока выглядит низкой, так как сейчас компания реализует крупные проекты роста, прежде всего — Сухой Лог. Тем не менее при оптимистичном сценарии — то есть при дальнейшем ралли в золоте — не исключено, что эмитент может порадовать инвесторов дивидендами. Ждем доходность 10–15% по идее до конца ноября. При текущем курсе рубля и ценах на металлы акции Полюса торгуются с дисконтом 23% по Р/Е. Полагаем, что рекордные цены на золото приведут к переоценке бумаг в сторону повышения. Таким образом, ждем доходность по идее 10–15% до конца ноября, что частично нормализует оценку Полюса. ——————————————————— ❗️ Инвестиционные идеи 💡

🧑‍💻Дорогие подписчики, собрали для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь.👍 Wagner – Авторский канал опытного трейдера и арбитражника. ▪️Все о трейдинге, арбитраже и экономике. ▪️Профессиональный анализ рынков. Обмен USDT. Начните свой путь к финансовому успеху сейчас! 🏅ЦБ опять повысило ставку! Чего ожидать дальше? Канал Банки. Ленивый инвестор – Актуальные предложения от банков с различными сроками и максимальными ставками размещения до 21%. Подпишись и получай актуальную информация первым. 💵 Один из важных шагов к финансовой грамотности – понять, куда тратятся деньги @financialaccoun Fontvielle.ru – официальный канал ИК Fontvielle. Эксперты компании регулярно публикуют посты на темы, которые интересны российским инвесторам, уникальные идеи и аналитику. @Investinng – Аналитические материалы, новости о разных активах, советы по инвестициям и стратегии для трейдеров. Санкции: погорячились – Новостной канал о том как санкции против РФ влияют на мировую экономику. ❗️Как выбрать самый безопасный путь на фондовом рынке? Окончена ли коррекция, когда и почему наступит мировой кризис, реально ли зарабатывать до 50% в год? Все ответы у нас! #промо @finadmbot

​💡 ПАО «НК Роснефть» ✍️ Авторские права: Финам Тикер: #ROSN Идея: Long Срок идеи: 4-6 недель Цель: 554 руб. Потенциал идеи: 11% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 472,9 руб. Технический анализ Котировки акций преодолели уровень сопротивления третьей декады августа (491,45 руб.), сформировав сигнал к потенциальному развороту нисходящей тенденции. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 472,9 руб. риск на портфель составит 0,88%. Соотношение прибыль/риск 2,1. Фундаментальный фактор Роснефть — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Компания позитивно отчиталась за I полугодие 2024 года, рост выручки составил 33,4%, рост чистой прибыли — 26,9%. Одним из факторов роста для последующих отчетных периодов является налоговый вычет по месторождению Самотлор. ——————————————————— ❗️ Инвестиционные идеи 💡

Обещают ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ - в итоге полный 0 Вы нанимаете маркетолога, он обещает привести лидов. Говорит о метриках и считает сколько надо вложить в рекламу, чтобы пришло🤌много клиентов. Вы вкладываете свои деньги на рекламу, в итоге он сливает бюджет и пропадает. Знакомо? Если да, то обращайтесь к Вадиму Халилуллину - гуру перфоманс-маркетинга. Он прописывает в договоре, сколько приведет Вам клиентов. Если нет результата - возвращает деньги. Его агентство входит в ТОП агентств в направлении «перфоменс маркетинг», как молодое агентство по версии «Рейтинг Рунета» 2024🔥 За лидами к Вадиму Халилуллину👉 Подписаться на канал

☑️ Актуальные инвестиционные идеи о покупке акций российских компаний. 2023: Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2024: Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь: 🔹 Самолет 🔹 Мать и дитя 🔹 Аэрофлот 🔹 Газпром 🔹 Globaltrans 🔹 ПИК 🔹 Яндекс 🔹 Мечел 🔹 Мать и Дитя 🔹 АФК Система 🔹 Роснефть 🔹 Аэрофлот 🔹 Магнит 🔹 Ozon 🔹 Аэрофлот 🔹 Северсталь 🔹 ВТБ 🔹 Ozon 🔹 РусГидро 🔹 МТС ——————————————– ☑️ Ваши Инвестиционные идеи ▫️ Инвестидеи | акции РФ ▫️ Инвестидеи 💡 ▫️ Фондовый рынок | все идеи ▫️ Кит на Бирже 🐋 ▫️ Чат трейдеров и инвесторов ▫️ ▫️

Кто успеет в течение 15 минут зайти в приватный клуб, останется там навсегда! 🔥 https://t.me/+XgLz6xH5pTA5Zjky Сделки с доходностью от 20% до 50%

​Основные риски МТС напрямую связаны с направлениями развития компании. Главным драйвером роста основного бизнеса на ближайшие годы должно стать внедрение стандарта 5G, а оно потребует от оператора значительных капитальных вложений. Данное в августе президентом РФ В. В. Путиным поручение правительству проработать вопрос предоставления операторам связи льготных кредитов на модернизацию и увеличение пропускной способности сетей выявляет структурную проблему рынка: поодиночке, без дешевого оборудования, без льгот операторы не в состоянии развивать новые поколения связи. Предполагаемые льготные кредиты могут лишь смягчить рост обязательств операторов, но не устранить его. Долг МТС продолжает расти. В условиях, когда индустрии нужны крупные инвестиции для развития 5G, возможен сценарий дальнейшей консолидации рынка, при котором МТС уступит статус крупнейшего российского оператора сотовой связи. При отсутствии интереса фондового рынка к новым размещениям ожидаемые нами IPO дочерних компаний МТС могут быть отложены на два-три года. Технический анализ В течение последних четырех лет акции МТС колеблются в полосе между 175 руб. и 350 руб. В предыдущие годы цена акций достигала максимума вблизи даты дивидендной отсечки, а затем снижалась приблизительно на величину дивиденда на акцию. Однако в 2024 году цена завершила рост на уровне 322,6 руб. уже в апреле, сразу после объявления новой дивидендной политики, постулировавшей будущие ежегодные дивиденды в размере 35 руб. на акцию. В 2023 году после дивидендной отсечки акции МТС дешевели до конца года, в итоге потеряв 30% от пиковой стоимости. В этом году с апреля 41% стоимости акции уже потеряли, и мы не ожидаем строгого повторения прошлогоднего паттерна. Даже при неблагоприятном развитии внешней обстановки дальнейшее падение цены акции МТС представляется маловероятным. ——————————————————— ● Инвестиционные идеи 💡

​💡 МТС: звонок за счет дивидендов ✍️ Авторские права: Финам В Финам выделяют целый ряд позитивных факторов у МТС: утверждение новой дивидендной политики, сохранение статуса крупнейшего оператора сотовой связи в стране. Также компания входит в тройку крупнейших по выручке компаний российского TMT-сектора. Драйверы ●  Выручка во 2КВ2024 года выросла на 18,5% г/г, что почти вдвое выше средних темпов прироста телекоммуникационного сектора в 2023 году ●  Новая дивидендная политика, не менее 35 руб/а в течение каждого календарного года ●  С апреля акции уже потеряли 41% стоимости, дальнейшее падение представляется маловероятным ●  Стратегия развития МТС CLV 2.0 ●  Крупнейший оператор сотовой связи России ПАО «МТС» лидирует на рынке сотовой связи и входит в ведущую тройку игроков в ряде сегментов ИТ-индустрии. Темпы увеличения выручки почти вдвое выше прошлогодних, драйверами роста выступают облачные и финансовые технологии и контент. В апреле средства на развитие дочернего МТС Банка привлечены путем IPO, в перспективе вероятны размещения дочерних компаний ИТ- и медианаправления. Дивидендная политика МТС на 2024–2026 гг. устанавливает выплату не менее 35 руб. на акцию в течение каждого года. Цена акции близка к трехлетним минимумам. Мы рекомендуем «Покупать» акции ПАО «МТС» с целевой ценой на 12 мес. 309,2 руб. Потенциал роста равен 56%. Компания удерживает статус крупнейшего оператора сотовой связи России, а ее выручка во 2-м кв. 2024 года выросла на 18,5% г/г, что почти вдвое выше средних темпов прироста телекоммуникационного сектора в 2023 году. Вместе с «Яндексом» и Ростелекомом МТС входит в тройку крупнейших по выручке компаний российского TMT-сектора, недостижимых для преследователей. Стратегия развития МТС CLV 2.0 — продуктовая экосистема на основе телеком-бизнеса с бесшовным переходом между сервисами. Ключевые направления роста — финтех (МТС Банк), информационные технологии (облачные сервисы, интернет вещей, видеоконференсинг), медиа (KION), райдтех («Юрент») и искусственный интеллект. По итогам 2023 года МТС заняла четвертое место в рейтинге «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании России», что отражает направление вектора развития компании. В апреле состоялось IPO акций МТС Банка объемом 11,5 млрд руб. По нашему мнению, в перспективе вероятны IPO других дочерних компаний, в частности быстрорастущего AdTech-направления. Значительный фактор неопределенности последних двух лет был связан с отсутствием опубликованной дивидендной политики. В апреле совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2024–2026 гг., согласно которой дивидендные выплаты составят не менее 35 руб. на акцию в течение каждого календарного года. За 2023 год дивиденды выплачены в аналогичном размере. При текущей рыночной цене акции 197,8 руб. дивидендная доходность составляет 17,7%.

🙏 Прошу всех, кто с небольшими портфелями (от 30.000р до 900.000р) подписаться на отдельный канал Вход: https://t.me/+XgLz6xH5pTA5Zjky 👆Ежедневно забираем прибыль в размере 3-5%. Ничего сложного нет, так может каждый

​💡 РусГидро: вода дороже золота ✍️ Авторские права: ФИНАМ Аналитики Финам отмечают, что финансовые и операционные результаты за 1-й квартал демонстрируют позитивную динамику. В связи с этим, эксперты повышают рекомендацию по акциям РусГидро до "Покупать". Драйверы ●  Выручка за 1кв2024 РСПБУ + 6,5% ●  Недооценена по форвардным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/DPS ●  Позитивное влияние на показатели выработки электричества компанией оказало повышение притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада, а также неплохие показатели водности в Сибири Обновление от 11.09.2024: целевая цена ПОНИЖЕНА Первое полугодие 2024 г. оказалось непростым для «РусГидро», акции которой достигли многолетних минимумов. Рост операционных издержек нивелирует увеличение выручки, что оказывает давление на прибыльность компании. Кроме того, высокая долговая нагрузка ставит «РусГидро» в уязвимое положение на фоне увеличения ключевой ставки Банка России. Тем не менее мы считаем, что на текущих уровнях акции компании могут представлять интерес для долгосрочных инвесторов. Мы понизили целевую цену акций «РусГидро» на 12 мес. до 0,65 руб., однако сохранили их рейтинг на уровне «Покупать». Потенциал роста равен 24%. Финансовые показатели «РусГидро» за I полугодие вышли сравнительно слабыми. Выручка компании увеличилась на 8,5% г/г, до 283,0 млрд руб. Несмотря на рост выручки, размер EBITDA снизился на 4,3% г/г, до 75,3 млрд руб., а объем операционной прибыли (с учетом убытков от обесценения активов) сократился на 13,0% г/г, до 49 млрд руб. Скорректированная операционная прибыль сократилась на 10,4% г/г. Такие результаты обусловлены опережающим ростом операционных расходов «РусГидро», которые увеличились на 13,5% г/г, до 259,4 млрд руб. Операционные показатели сохраняют позитивную динамику. За I полугодие выработка ГЭС и ГАЭС «РусГидро» увеличилась на 8,0% г/г, а тепловые станции компании нарастили выработку на 3,5% г/г. «РусГидро» будет использовать механизм «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ для финансирования инвестпроектов на Дальнем Востоке. Он предполагает предоставление долгосрочных кредитов с фиксацией ключевой ставки. Вокруг дивидендов «РусГидро» сохраняется интрига. До конца 2024 г. государство должно принять решение: отказаться от дивидендов за 2023 г. либо согласиться на выплату в размере 0,0779 руб. на акцию (дивдоходность 15,0%). Мы оценили акции «РусГидро» по модели DCF, а также по форвардным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales на 2024 г. Итоговая взвешенная оценка равна 0,65 руб. за акцию, что соответствует потенциалу роста на 24% от текущего уровня. Сохранение высокой ключевой ставки Банка России негативно для «РусГидро». Хотя Центробанк не планирует значительного повышения ставки при отсутствии экстраординарных экономических шоков, темпы ее снижения, вероятно, будут довольно медленными. Для «РусГидро» это создает риск сохранения высоких процентных расходов в среднесрочной перспективе. Риск техногенных и природных катастроф сохраняет значение в кейсе «РусГидро». Компания уделяет повышенное внимание безопасности объектов, полностью нивелировать риски аварий невозможно. В процессе выделения дальневосточных сетевых активов высок риск того, что «РусГидро» придется согласиться на невыгодную сделку. Вероятность продажи активов без значительного дисконта в их оценке выглядит маловероятной. ——————————————————— ● Инвестиционные идеи 💡