اختیار معامله - آپشن

🔆 سرفصل های دوره متخصص آپشن(صفر تا صد اختیار معامله) ✅ جلسه 1 ◀️ اختیار معامله و فلسفه وجودی آن ✅ جلسه 2 ◀️ مزایای بازار اختیار معامله در مقایسه با بورس ✅ جلسه 3 ◀️مشخصات و ساختار های قرارداد های آپشن ◀️ دارایی پایه، قیمت اعمال ، تاریخ سررسید، اندازه قرارداد، پرمیوم ◀️ اصطلاحات رایج در بازار آپشن: رایت کردن، رایتر افست موقعیت باز هج لخت فروشی فروش فزاینده ارزش مفهومی اختیار فروش تبعی نرخ بهره ریسک فری فریز - وثیقه سهم یا قرارداد و... ✅ جلسه 4 ◀️ اختیار خرید call option ◀️ اختیار فروش put option ◀️ 4 موقعیت اصلی در بازار اختیار معامله Long Call ،  Short Call، Long Put ، Short Put ◀️ سامانه های معاملاتی صحرا و تدبیر ✅ جلسه 5 ◀️ زنجیره قرارداد ها option chain ◀️ معرفی وبسایت و بخش زنجیره قرارداد ها و موقعیت های باز هر زنجیره و تک تک قرارداد های داخل زنجیره ✅ جلسه 6 ◀️ نکول: ◀️ جریمه نکول در قرارداد itm , otm ◀️ وجه تضمین: وجه تضمین اولیه ، لازم ، جبرانی حداقل وجه تضمین ◀️ وضعیت حساب مشتقه: عادی normal در خطر  at risk ◀️ اخطار وجه تضمین margin call ✅ جلسه 7 ◀️ سبک اعمال قراردادها : قرارداد های اروپایی قرارداد های امریکایی قرارداد های برمودایی ◀️ تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قیمت اعمال و اندازه قرارداد ها ◀️ انواع تسویه نقدی فیزیکی ◀️ بررسی اطلاعیه بازگشایی قرارداد جدید خودرو ✅ جلسه 8 ◀️ ارزش ذاتی Intrinsic value ◀️ ارزش زمانی‌ Time value و تاثیر ان بر روی قیمت قرارداد ها ◀️ پدیده زوال زمانی (Time Decay) ◀️ قراردادهای در تعادل at parity ✅ جلسه 9 ◀️ نوسان پذیری یا تلاطم تاریخی HV HISTORICAL VOLATILITY ◀️ نوسان پذیری یا تلاطم ضمنی IV IMPLIED VOLATILITY ◀️ نحوه محاسبه HV ، IV ❗️به همراه فایل اکسل محاسبه تلاطم تاریخی ✅ جلسه 10 ◀️ ضرایب پوشش ریسک یونانی: دلتا (delta) گاما (Gamma) تتا ( Thete ) وگا ( vega) رو (Rho) ◀️ محاسبه ضرایب پوشش ریسک با استفاده از ماشین حساب و مشاهده آنها در دیده بان اختیار معامله ✅ جلسه 11 ◀️ قیمت گذاری قرارداد ها به روش بلک شولز ( BLACK & SCHOLES ) ✅ جلسه 12 ◀️ ماشین حساب اختیار معامله برای محاسبه بلک شولز و ضرایب پوشش ریسک و... ◀️ گراف تغییرات قیمت سهم و قیمت اعمال و نوسان پذیری و نرخ بهره بدون ریسک بر روی دلتا و تتا و گاما و وگا  و رو ❗️ به همراه اکسل ماشین حساب محاسبه و نمایش گراف بصورت آفلاین ✅ جلسه 13 ◀️ دیده بان اختیار معامله و موارد مهم آن ✅ جلسه 14 ◀️ نحوه انتخاب قرارداد برای گرفتن موقعیت براساس اهداف مورد نظر ◀️ معرفی وبسایت های مورد نیاز برای یک متخصص آپشن ✅ جلسه 15 ◀️ کاوردکال و طراحی صندوق درآمد ثابت با بازدهی بیشتر از صندوق های درآمد ثابت ◀️ موقعیت ایده‌آل جهت اجرای این استراتژی ◀️ افست زودتر از موعد کاوردکال ❗️به همراه فایل محاسبه بازدهی کاوردکال ✅ جلسه 16 ◀️ استراتژی های مدیریت سرمایه در آپشن ها ❗️به همراه فایل اکسل مدیریت سرمایه و محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد بعد از افزایش سرمایه دارایی پایه ✅ جلسه 17 ◀️ بررسی تکنیکال دارایی پایه و قرارداد ها ◀️ تکنیکال کلاسیک: مووینگ اوریج یا میانگین متحرک کانال کشی و خطوط روند (روند شناسی) واگرایی ها اندیکاتور rsi حمایت و مقاومت استاتیک حمایت و مقاومت داینامیک کف قیمتی و سقف قیمتی فیبوناچی قیمتی فیبوناچی زمانی (تحلیل زمانی) ابر ایچیموکو ✅ جلسه 18 ◀️ بیست و چهار استراتژی مختلف آپشن و اختیار معامله 9 استراتژی ترکیبی برای بازار صعودی 6 استراتژی ترکیبی برای بازار نزولی 9 استراتژی ترکیبی برای بازار خنثی ❗️به همراه فایل جامع استراتژی ها ✅ جلسه 19 ◀️ معرفی وبسایت برای شبیه ساز استراتژی ها برای محاسبه سود و زیان احتمالی ✅ جلسه 20 ◀️ اشتباهات رایج معامله گران مبتدی و حرفه ای در بازار اختیار معامله ✅  جلسه 21 ◀️ معرفی روش های نوسانگیری نوسانگیری در تایم فریم های 5 دقیقه و 15 دقیقه با استفاده از 3 اندیکاتور و استراتژی ✅ جلسه 22 ◀️ آموزش ژورنال نویسی در بازار اختیار معامله ❗️به همراه فایل ورد و اکسل ژورنال نویسی ✅ جلسه 23 ◀️ آربیتراژ در آپشن نحوه آربیتراژ کردن در روز سررسید با اختیار خرید و اختیار فروش ✅ جلسه 24 ◀️ درخواست ابطال معاملات در قراردادهای آپشن ✅ جلسه 25 ◀️ فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن ✅ جلسه 26 ◀️ روش های مختلف معامله در آپشن: معاملات روزانه معاملات میان مدت معاملات طولانی مدت ✅ جلسه 27 ◀️ آشنایی بیشتر با وبسایت کاربردی و راهکار پیدا کردن موقعیت مناسب در استراتژی ها ✅ جلسه 28 معرفی برترین کارگزاری بازار اختیار معامله و مشتقه ✅ جلسه 29 توصیه های کاربردی در خصوص معاملات آپشن ✅ جلسه 30 ساده ترین روش نوسانگیری در اختیار معامله 📌 ارتباط با ما : @optionstrategyy 🔆 لینک تهیه دوره:

💡@CALL_PUT_0PTION

🔆 مزایای استراتژی کاوردکال ✅پرمیوم دریافتی از کاورد کال را می توان به عنوان درآمد نگه داشت. بسیاری از سرمایه گذاران به همین دلیل از کاورد کال استفاده می کنند و به صورت دوره ای کاورد کال ها را به صورت منظم ، گاهی ماهانه و گاهی فصلی با هدف کسب چند درصد درآمد به بازده سالانه خود دارند این مزیت در صورتی می باشد که قراردادی که معامله فروش در آن دارید در زیان باشد.. ✅ یکی دیگر از دلایلی که برخی از سرمایه‌گذاران کاورد کال را می‌فروشند، کاهش مقداری از ریسک در صورت افت بازار است، با توجه به پرمیوم که از خریدار قرارداد دریافت کرده اند.اگر بازار با کاهش رو به رو شود.به میزان آن پمیوم دریافتی میتواند افت سهام را تحمل کند و زیانی نداشته باشد. 📌خطرات کاورد کال خطر واقعی از دست دادن پول در صورت کاهش قیمت سهام به زیر نقطه سر به سر. ✅نقطه سر به سر قیمت خرید سهام منهای پرمیوم دریافتی است. مانند هر استراتژی دیگری که شامل مالکیت سهام است، ریسک قابل توجهی نیز وجود دارد. ✅اگرچه قیمت سهام فقط می تواند به صفر برسد، اما این هنوز ۱۰۰٪ مبلغ سرمایه گذاری شده است، بنابراین مهم است که سرمایه گذاران تحت پوشش برای پذیرش ریسک بازار سهام مناسب باشند. 📌ریسک فرصت عدم مشارکت در افزایش قیمت سهام. تا زمانی که این استراتژی است، فروشنده موظف است سهام را به قیمت اعمال بفروشد. اگرچه پریموم مقداری پتانسیل سود بالاتر از قیمت عملی را فراهم می کند، این پتانسیل سود محدود است. بنابراین، کاورد کال کننده به طور کامل در افزایش قیمت سهام بالاتر از اعمال حقی ندارد. در صورت افزایش قابل توجه قیمت سهام، کاورد کال کنندگان اغلب احساس می کنند که “فرصت بزرگی را از دست داده اند”. 📌استراتژی کاوردکال چه زمانی وارد سود میشود؟ کاورد کال در صورتی سودآور است که قیمت دارایی پایه نزدیک به قیمت اعمال باشد، اما بالاتر از آن نرود در این صورت خریدار اختیار خرید از اعمال اختیار خود منصرف میشود و کل پرمیوم دریافتی سود فروشنده اختیار است.و از طرفی نیز در سهام خودش نیز ضرر زیادی نکرده . 📌حداکثر زیان در استراتژی کاوردکال چه میزان است؟ اگر روند قیمتی بازار بر خلاف پیش بینی معامله گر آپن نزولی پر قدرت باشد، اگر چه این معامله گر پرمیوم دریافتی را سود شناسایی میکند اما در بازار نقدی هرچه قیمت دارایی پایه بیشتر کاهش یابد ضرر معامله گر بیشتر میشود. به مثال زیر توجه کنید فرض کنید شما 100 هزار برگه سهم از ایران خودرو با قیمت خرید 180 تومان دارید . و قصد دارید از استراتژی کاورد کال استفاده کنید. تحلیل شما بر این اساس می باشد که بازار با شیب ملایم صعودی خواهد شد. وارد معامله فروش ضخود1106 با اعمال 200 تومان و پرمیوم 20 تومان میشوید. شما 100 قرار داد فروش باز میکنید. ☑️فرض اول:رسیدن قیمت ایران خودرو به 195 تومان در تاریخ اعمال: در این صورت خریدار این قرارداد اعمال انجام نمی دهد و شما 20 تومان به ازای هر برگه سهم خودتا سود کرده اید. ☑️فرض دوم:رسیدن قیمت ایران خودرو به قیمت 250 تومان در تاریخ اعمال: در این صورت خریدار قرارداد اعمال انجام می دهد، و شما باید به تعهدی که داشته ایید عمل کنید و 100 هزار برگه سهم را تحویل دهید. در این صورت شما از رشد سهام ایران خودرو جا مانده ایید و در آمد شما همان 20 تومان میشود که به ازای هر برگه سهم در قرارداد دریافت کرده اید. ☑️فرض سوم : رسیدن قیمت ایران خودرو به قیمت 150 تومان در تاریخ اعمال:با تجه به اینکه در این قیمت خریدار قرارداد اعمال انجام نمی دهد شما 20 تومان برای هر سهم پرمیوم دریافت کرده ایید که میتواند در آمد شما باشد. اما دارایی پایه شما نیز افت کرده است و شما 30 تومان بابت افت دارایی زیان داشته ایید ، اما با توجه به اینکه 20 تومان دریافت کرده ایید. زیان شما فقط 10 تومان است. 💡بزرگترین کانال اختیار معامله بورس @CALL_PUT_0PTION

🔆استراتژی کاورد کال 📌 یکی از استراتژی های بازار آپشن که مورد علاقه صندوق ها و سهامداران درصدی و عمده است استراتژی کاورد کال است. این استراتژی بیشتر برای سهامداران عمده ای کاربرد دارد که مایل به سهامداری طولانی‌مدت هستند و به غالبا به دلیل حضور در ترکیب حاکمیتی شرکت ها قصد فروش سهم را ندارند و به جای آن قارداد اختیار خرید سهم پایه خود را میفروشند ، معمولا از وارد قراردادهای در زیان میشوند و یا پرمیوم دریافتی را طوری ارزش گذاری میکنند که در صورت اعمال سودی بیشتر از سود بدون ریسک را نصیب شرکت کرده باشند مدل استراتژی : خرید سهم + فروش اختیار خرید 💡بزرگترین کانال اختیار معامله بورس @CALL_PUT_0PTION

🔆 #اختیارنامه 🕯 خرید و فروش IV یکی از مفصل و معتبر ترین روش های معامله آپشن توجه به بحث نوسان پذیری ضمنی است. اگر نوسان پذیری یک دارایی را به بلک شولز بدهید به همراه باقی فاکتور ها، این معادله قیمت منصفانه اختیار را به شما میدهد . اگر همین مسیر را برعکس بروید یعنی قیمت اختیار در بازار را به مدل بدهید و از آن نوسان پذیری بخواهید به فاکتوری به نام implied volatility میرسید که توجه به آن در اتخاذ استراتژی های مختلف موثر است. عموما استراتژی های آپشن در یک زنجیره از یک کلاس قرارداد ها اتخاذ میشوند. بدین ترتیب میتوان با محاسبه نوسان پذیری ضمنی برای قرارداد های مختلف در یک زنجیره یک منحنی متشکل از نوسان پذیری ضمنی های مختلف ترسیم کنیم. به عنوان مثال برای اتخاذ استراتژی بول اسپرد به سراغ منحنی مذکور رفته و بر مبنای گران بودن و یا ارزان بودن هر قرارداد از منظر IV اقدام به خرید یا فروش اختیار معامله های متفاوت کنیم. ✍ عرفان کاظم زاده 🔆 @TEHRAN_BOORSE

🔆 سرفصل های دوره متخصص آپشن(صفر تا صد اختیار معامله) ✅ جلسه 1 ◀️ اختیار معامله و فلسفه وجودی آن ✅ جلسه 2 ◀️ مزایای بازار اختیار معامله در مقایسه با بورس ✅ جلسه 3 ◀️مشخصات و ساختار های قرارداد های آپشن ◀️ دارایی پایه، قیمت اعمال ، تاریخ سررسید، اندازه قرارداد، پرمیوم ◀️ اصطلاحات رایج در بازار آپشن: رایت کردن، رایتر افست موقعیت باز هج لخت فروشی فروش فزاینده ارزش مفهومی اختیار فروش تبعی نرخ بهره ریسک فری فریز - وثیقه سهم یا قرارداد و... ✅ جلسه 4 ◀️ اختیار خرید call option ◀️ اختیار فروش put option ◀️ 4 موقعیت اصلی در بازار اختیار معامله Long Call ،  Short Call، Long Put ، Short Put ◀️ سامانه های معاملاتی صحرا و تدبیر ✅ جلسه 5 ◀️ زنجیره قرارداد ها option chain ◀️ معرفی وبسایت و بخش زنجیره قرارداد ها و موقعیت های باز هر زنجیره و تک تک قرارداد های داخل زنجیره ✅ جلسه 6 ◀️ نکول: ◀️ جریمه نکول در قرارداد itm , otm ◀️ وجه تضمین: وجه تضمین اولیه ، لازم ، جبرانی حداقل وجه تضمین ◀️ وضعیت حساب مشتقه: عادی normal در خطر  at risk ◀️ اخطار وجه تضمین margin call ✅ جلسه 7 ◀️ سبک اعمال قراردادها : قرارداد های اروپایی قرارداد های امریکایی قرارداد های برمودایی ◀️ تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قیمت اعمال و اندازه قرارداد ها ◀️ انواع تسویه نقدی فیزیکی ◀️ بررسی اطلاعیه بازگشایی قرارداد جدید خودرو ✅ جلسه 8 ◀️ ارزش ذاتی Intrinsic value ◀️ ارزش زمانی‌ Time value و تاثیر ان بر روی قیمت قرارداد ها ◀️ پدیده زوال زمانی (Time Decay) ◀️ قراردادهای در تعادل at parity ✅ جلسه 9 ◀️ نوسان پذیری یا تلاطم تاریخی HV HISTORICAL VOLATILITY ◀️ نوسان پذیری یا تلاطم ضمنی IV IMPLIED VOLATILITY ◀️ نحوه محاسبه HV ، IV ❗️به همراه فایل اکسل محاسبه تلاطم تاریخی ✅ جلسه 10 ◀️ ضرایب پوشش ریسک یونانی: دلتا (delta) گاما (Gamma) تتا ( Thete ) وگا ( vega) رو (Rho) ◀️ محاسبه ضرایب پوشش ریسک با استفاده از ماشین حساب و مشاهده آنها در دیده بان اختیار معامله ✅ جلسه 11 ◀️ قیمت گذاری قرارداد ها به روش بلک شولز ( BLACK & SCHOLES ) ✅ جلسه 12 ◀️ ماشین حساب اختیار معامله برای محاسبه بلک شولز و ضرایب پوشش ریسک و... ◀️ گراف تغییرات قیمت سهم و قیمت اعمال و نوسان پذیری و نرخ بهره بدون ریسک بر روی دلتا و تتا و گاما و وگا  و رو ❗️ به همراه اکسل ماشین حساب محاسبه و نمایش گراف بصورت آفلاین ✅ جلسه 13 ◀️ دیده بان اختیار معامله و موارد مهم آن ✅ جلسه 14 ◀️ نحوه انتخاب قرارداد برای گرفتن موقعیت براساس اهداف مورد نظر ◀️ معرفی وبسایت های مورد نیاز برای یک متخصص آپشن ✅ جلسه 15 ◀️ کاوردکال و طراحی صندوق درآمد ثابت با بازدهی بیشتر از صندوق های درآمد ثابت ◀️ موقعیت ایده‌آل جهت اجرای این استراتژی ◀️ افست زودتر از موعد کاوردکال ❗️به همراه فایل محاسبه بازدهی کاوردکال ✅ جلسه 16 ◀️ استراتژی های مدیریت سرمایه در آپشن ها ❗️به همراه فایل اکسل مدیریت سرمایه و محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد بعد از افزایش سرمایه دارایی پایه ✅ جلسه 17 ◀️ بررسی تکنیکال دارایی پایه و قرارداد ها ◀️ تکنیکال کلاسیک: مووینگ اوریج یا میانگین متحرک کانال کشی و خطوط روند (روند شناسی) واگرایی ها اندیکاتور rsi حمایت و مقاومت استاتیک حمایت و مقاومت داینامیک کف قیمتی و سقف قیمتی فیبوناچی قیمتی فیبوناچی زمانی (تحلیل زمانی) ابر ایچیموکو ✅ جلسه 18 ◀️ بیست و چهار استراتژی مختلف آپشن و اختیار معامله 9 استراتژی ترکیبی برای بازار صعودی 6 استراتژی ترکیبی برای بازار نزولی 9 استراتژی ترکیبی برای بازار خنثی ❗️به همراه فایل جامع استراتژی ها ✅ جلسه 19 ◀️ معرفی وبسایت برای شبیه ساز استراتژی ها برای محاسبه سود و زیان احتمالی ✅ جلسه 20 ◀️ اشتباهات رایج معامله گران مبتدی و حرفه ای در بازار اختیار معامله ✅  جلسه 21 ◀️ معرفی روش های نوسانگیری نوسانگیری در تایم فریم های 5 دقیقه و 15 دقیقه با استفاده از 3 اندیکاتور و استراتژی ✅ جلسه 22 ◀️ آموزش ژورنال نویسی در بازار اختیار معامله ❗️به همراه فایل ورد و اکسل ژورنال نویسی ✅ جلسه 23 ◀️ آربیتراژ در آپشن نحوه آربیتراژ کردن در روز سررسید با اختیار خرید و اختیار فروش ✅ جلسه 24 ◀️ درخواست ابطال معاملات در قراردادهای آپشن ✅ جلسه 25 ◀️ فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن ✅ جلسه 26 ◀️ روش های مختلف معامله در آپشن: معاملات روزانه معاملات میان مدت معاملات طولانی مدت ✅ جلسه 27 ◀️ آشنایی بیشتر با وبسایت کاربردی و راهکار پیدا کردن موقعیت مناسب در استراتژی ها ✅ جلسه 28 معرفی برترین کارگزاری بازار اختیار معامله و مشتقه ✅ جلسه 29 توصیه های کاربردی در خصوص معاملات آپشن ✅ جلسه 30 ساده ترین روش نوسانگیری در اختیار معامله 📌 ارتباط با ما : @optionstrategyy 💡@CALL_PUT_0PTION

⚪️ ابزار پایش عملکرد بازده مدیر سبد؛ راهکاری ساده برای سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران ✍ یکی از دغدغه‌های مدیران ارشد نهادهای مدیریت دارایی این است که با وجود تراکنش‌های متعدد نظیر خرید، فروش، دریافت سود نقدی و دیگر موارد نظیر اعمال واریزی بابت حق تقدم و تسویه فیزیکی اختیار معامله، چگونه می‌توان عملکرد مدیران سبد را ارزیابی نمود؟ ◀️ یکی از پاسخ‌های رایج به این دغدغه، سنجش عملکرد مدیر سبد با وزن دادن به کلیه تراکنش‌های میاندوره‌ای از طریق محاسبه بازده موزون پولی (MWRR) است. ✅ محصول پیش‌رو، ابزاری ساده برای انجام محاسبات مذکور در قالب یک فایل اکسل است. با این محصول می‌توان با ورود داده‌های خرید، فروش و دیگر تراکنش‌های سبد، بازده آن را طی دوره مورد بررسی و به‌صورت سالانه‌شده به‌دست آورد و عملکرد مدیر سبد را با شاخص کل و هم‌وزن مقایسه نمود. ✍‌فینرو 💡@CALL_PUT_0PTION

#تبلیغات

💣💣 فروش ویژهٔ تابستونهٔ تمام کالاها! 💥«تا ۵۰۰ هزار تومن تخفیف» با کد bazar25 فقط تا ۳۱ مرداد💥  👈همین الان روی این لینک کلیک کن و با کد تخفیفی که براتون گذاشتیم یه خریدِ راحت و به صرفه داشته باش.👉  🧨با این کد می‌تونی روی هر کالایی تا سقف ۵۰۰ هزار تومن تخفیف بگیری!  🔹🔸پیندو بازاری (واقعا!) آزاد برای خرید و فروش امن و بی‌واسطه🔸🔹 از اینجا خریدت رو شروع کن از اینجا خریدت رو شروع کن