Пассивный доход | Инвестирование

🏛 Список облигаций в условиях 19% ставки ЦБ Ультра-короткие ОФЗ. - ОФЗ 26229 — 18,7% доходность - ОФЗ 26234 — 18,5% доходность - ОФЗ 29006 — 18,1% доходность Длинные ОФЗ. Зафиксировать высокую доходность на 10+ лет. - ОФЗ 26248 — 16,2% доходность - ОФЗ 26247 — 16,2% доходность - ОФЗ 26246 — 16,2% доходность - ОФЗ 26243 — 16% доходность - ОФЗ 26230 — 15,7% доходность - ОФЗ 26238 — 15,4% доходность Флоатеры. Купоны = ставке ЦБ. - ОФЗ 29010 — 17% доходность - ОФЗ 29007 — 16,8% доходность - ОФЗ 29009 — 16,7% доходность Облигации с ежемесячным купоном. Для неквалиф инвесторов. - ВТБРКС01 — 8% купонная доходность. 24,5% доходность - РКСЭталон1 — 11% купонная доходность. 18% доходность - ЭлемЛиз1P8 — 16% купонная доходность. 21,9% доходность - СамолетP13 — 14,75% купонная доходность. 22,59% доходность Корпоративные облигации. - Роснфт2P3 — 19,71% доходность - БалтЛизП10 — 20,3% доходность - РЖД 1Р-26R — 18% доходность - Систем1P31 — 20,2% доходность Ставьте 👍, если инвестируете в облигации Пассивный доход

Какие ВДО имеют премию доходности к риску даже при ключевой ставке 20%? Коллеги из канала @probonds опубликовали дайджест о ситуации на облигационном рынке:

Раз в 2 недели мы делаем выборку облигаций с наиболее и наименее интересными доходностями. Правда, ограничиваемся бумагами кредитных рейтингов от BB- до A+. Для ведения ВДО-портфеля более широкий диапазон рейтингов нам не нужен. После попадание Сегежи в этот рейтинговый диапазон мы считаем премии и дисконты доходностей отдельных облигаций не только к средней доходности для их кредитного рейтинга. Но и стали сравнивать их со «справедливым» уровнем для этого рейтинга.

читать далее... Подписывайтесь на коллег @probonds, они дают много полезной информации по рынку бондов и не только.

Кто успеет за 40 минут подать заявку в закрытый канал, тот останется там навсегда: https://t.me/+aq6_R9mn238zMGM0 Сделки с доходностью до 50%.

🏦 Тинькофф заблокировал самого крупного автора в Пульсе 😳 Он в прямом эфире торговал депозитом 35млн+ рублей на аудиторию более 500.000 подписчиков… Все заново? Да! В прямом эфире он с нуля строит новую империю в Телеграм, а для привлечения подписчиков выкладывает все свои сделки из випки в новый канал БЕСПЛАТНО! https://t.me/+aq6_R9mn238zMGM0 👆🏼Напомню, месячная подписка стоила 99 тыс рублей 😳

#ОбзорНЛМК2 📍Риски: Стоит отметить, что ни НЛМК, ни Владимир Лисин, в отличие от других крупнейших российских сталеваров, практически не испытали санкционного прессинга. Притом что, имея значительную часть производственных активов в ЕС и США, они находятся в достаточно уязвимом положении. С одной стороны, европейские санкционные пакеты ввели запрет на импорт стальной продукции из РФ, однако квоты на поставку стальной заготовки сохранены сначала до 2024 г., а затем продлены до 2028 г. С другой стороны, американские заградительные пошлины на стальную продукцию из России, поднятые до 70%, сделали поставку слябов абсолютно нерентабельной и заставили компанию искать других поставщиков слябов для американского подразделения. Среди негативных факторов, влияющих на отношение инвесторов к НЛМК, можно отметить избыточную, на наш взгляд, информационную закрытость НЛМК. С середины 2022 г. от былой прозрачности не осталось и следа. Компания скупа на корпоративные новости и анонсы, календарь инвестора на официальном сайте группы не обновляется с февраля 2022 г., а последнее сообщение об операционных результатах НЛМК касалось данных за 2К и 6М 2022. Компания возобновила публикацию консолидированной финансовой отчетности в усеченном виде с середины 2023 г. и даже решила после 2-летнего перерыва заплатить дивиденды за 2023 г. 📈Дивиденды: С середины октября 2022 г. бумаги НЛМК находились в растущем тренде. Дивидендный гэп вернул котировки с начала прошлогодних максимумов, пробил восходящий канал. После паузы и под давлением негативных общерыночных настроений бумага упала в район минимумов с декабря 2023 г., а далее обновила и годовые минимумы. Дивидендная политика НЛМК предусматривает выплату не менее 100% свободного денежного потока при соотношении «Чистый долг / EBITDA» менее 1,0x. В прежние годы компания платила дивиденды ежеквартально, и акции НЛМК входили в число доходных дивидендных бумаг. Вопрос о дивидендных выплатах остаётся открытым: нет ясности, будет ли НЛМК их выплачивать на квартальной основе или на полугодовой. Если компания решит выплатить полугодовые дивиденды, по нашим подсчётам, при распределении 100% свободного денежного потока размер выплат за I полугодие 2024 года может составить около 12 руб. на акцию, что означает дивидендную доходность около 9%. 🔗 Заключение: Группа НЛМК — один из крупнейших производителей высококачественной стальной продукции с вертикально интегрированной моделью бизнеса. Группа обладает относительно современным производством, собственными источниками сырья и энергии, благодаря чему входит в число наиболее эффективных производителей стали. Мощности НЛМК по производству стали превышают 17 млн тонн в год. На долю российских предприятий НЛМК приходится около 20% выпуска стальной продукции в стране. При этом НЛМК удается поддерживать высокую загрузку производственных мощностей. Группа НЛМК в высокой степени обеспечена собственным сырьем и энергоресурсами. Самообеспеченность в железорудном сырье составляет 100%, в коксе — 100%, в металлоломе — более 60%, а в электроэнергии — около 90%. Мы ожидаем позитивную динамику акций НЛМК на горизонте трех месяцев. Потенциальная цена акции, по нашим оценкам, может составить 215 рублей за бумагу. Потенциальная доходность в таком случае может быть на уровне 7%. Не является ИИР Ваше мнение насчет акций НЛМК? 👍 Покупаем 👎 Продаем 🐳 Держим 👀 Наблюдаем 🔥 Пост огонь Пассивный доход

💿 НЛМК — лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса. НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трёх дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США. Сектор: Материалы Отрасль: Металлургия и горнодобывающая промышленность Цена: 151,8 ₽ Тикер компании: #NLMK Владелец: Лисин Владимир Сергеевич (79,3%) Ближайшие дивиденды: 7.73 руб. (5.1%) 12.10.2024 (прогноз) 💵 Финансовые показатели: Выручка: - 2019 — 682,5₽ млрд - 2020 — 667₽ млрд - 2021 — 1029,3 млрд - 2022 — 900,8₽ млрд - 2023 — 933,4₽ млрд средние темпы роста выручки — 10% Чистая прибыль: - 2019 — 86,6₽ млрд - 2020 — 89,2₽ млрд - 2021 — 370,4₽ млрд - 2022 — 166,1₽ млрд - 2023 — 209₽ млрд средние темпы роста прибыли — 17,2% 🔎 Мультипликаторы: • EPS — 256,1% за 8 лет средний темп роста EPS — 17,2% • P/E — 4,74 лучше среднего по индустрии 5,05 • P/S — 1,06 хуже среднего по индустрии 0,76 • P/B — 1,19 лучше среднего по индустрии 1,55 • Долг/капитал — 0,1 лучше среднего по индустрии 1,27 • ROE — 24,2% хуже среднего по индустрии 30,1% • PEG — 0,28 (недооценена) • Цена по P/E — 154,2₽ • Модель DDM — 175,2₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания недооценена. 📊 Анализ и перспективы: НЛМК опубликовал результаты по МСФО за I полугодие 2024 года. Выручка выросла на 17% год к году, до 517,7 млрд руб., в основном за счёт относительно высоких цен на сталь в конце 2023 – первой половине 2024 года. По нашей оценке, EBITDA за I полугодие 2024 года составила 156,3 млрд руб., против 144,0 млрд руб. годом ранее, что означает рост на 9% год к году. В то же время маржинальность по EBITDA составила 31%, практически не изменившись по сравнению с I полугодием 2023 года. Тем не менее, чистая прибыль НЛМК снизилась на 11% год к году, достигнув 81,6 млрд руб., на фоне курсовых разниц. Среди позитивных событий можно отметить скорое завершение с относительно благоприятным исходом спора с ФАС относительно монопольно высоких цен на металлопродукцию в 2021 г., грозившего многомиллиардным оборотным штрафом. Антимонопольное ведомство оштрафовало «Северсталь» почти на 9 млрд руб., ММК — на 8 млрд руб., а НЛМК — на 6,4 млрд руб. Все компании решили оспаривать это решение в суде. Сейчас дело вышло в стадию заключения мировых соглашений. На днях ММК также подписал мировое соглашение с ФАС, размер итогового штрафа неизвестен, но, скорее всего, он составит около 10% от первоначальной величины. С НЛМК пока соглашение не подписано. Вероятно, информация появится в ближайшие дни. Компания продемонстрировала неплохие результаты за I полугодие 2024 года, однако мы считаем, что во II полугодии 2024 года показатели могут оказаться несколько хуже из-за снижения цен на сталь, а также на фоне роста экспорта стальной продукции из Китая, в результате чего НЛМК может испытать некоторое давление. #ОбзорНЛМК Аналитику по рискам и дивидендам, а также полное заключение напишем в следующем посте. Выпускаю как наберем 60🔥 Пассивный доход

Хоть кто-то рассказал, как заработать 20% на недвижимости в ОАЭ Скорее подписывайся https://t.me/+v50VJ_vdMHUzY2M6 Реклама

#ОбзорРоснефть2 📍Риски: Несмотря на положительные прогнозы, существуют и риски, которые могут повлиять на стоимость акций. Геополитические риски: Возможные санкции и изменения в международных отношениях могут негативно сказаться на акциях. Политическая нестабильность и конфликты могут привести к снижению стоимости акций. Колебания цен на нефть: Непредсказуемые изменения цен на нефть могут привести к волатильности акций. Цены на нефть могут колебаться в зависимости от множества факторов, включая спрос и предложение, политическую ситуацию и экономические условия. Сложности с ростом: Роснефть — огромная компания с активами по всей России и в разных частях мира. Пути для экстенсивного роста практически закрыты. Например, по стратегии компания таргетирует добычу в 330 млн. т. н. э. к 2030 году, что предполагает рост от доковидных уровней всего на 15-16%. И если в абсолютных цифрах прирост добычи составит величину, равную годовой добыче Газпромнефти, то относительные значения говорят о низких 1-2% в год. 📈Дивиденды: EBITDA Роснефти за 2023 г. составила $35,3 млрд, что на 40% выше докризисных уровней 2015–2021 гг. в долларовом выражении, чистая прибыль выросла на 170%. Политика компании предполагает выплату 50% нескорректированной прибыли по МСФО. Финальные дивиденды за 2023 год составили 29 руб. на акцию, что соответствует 5,1% доходности. В то же время в первом полугодии 2024 года мы ждем роста выплат до 36–37 руб. на акцию (6,3–6,5% доходности) на фоне отсутствия разовых факторов, которые занизили дивиденды за 2023 год. С учетом текущего оценочного эффекта налоговых новаций правительства, расчетное значение справедливой стоимости компании снижено. Напомним что «Роснефть» стабильно выплачивает дивиденды дважды в год. 🔗 Заключение: Компания активно развивает свой флагманский проект «Восток-Ойл», который позволит наращивать добычу нефти в следующие несколько лет. «Роснефть» представила сильную отчетность по МСФО по итогам первого квартала 2024 года. Выручка компании выросла на 42,3% г/г, до 2 594 млрд руб., EBITDA — на 27,5% г/г, до 857 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась на 23,5% г/г, до 399 млрд руб. Все три основных финансовых показателя оказались выше ожиданий рынка. Цена на нефть марки Urals с начала года выросла почти на 40%, при этом рубль по отношению к доллару ослаб почти на 5%. В совокупности это обеспечит высокий уровень прибыли компании в I квартале и, вероятно, во II полугодии, даже несмотря на добровольное сокращение добычи нефти в России. Мы ожидаем позитивную динамику акций Роснефти в течение трех месяцев. По нашим оценкам, потенциальная цена акций может составить более 600 рублей за бумагу, то есть потенциальная доходность может быть на уровне 8% на горизонте трех месяцев. Не является ИИР Ваше мнение насчет акций Роснефть? 👍 Покупаем 👎 Продаем 🐳 Держим 👀 Наблюдаем 🔥 Пост огонь Пассивный доход

Парень в 15 лет работает по 15-20ч в день📈 Зарабатывает почти 100.000₽ в месяц, а так же занимается инвестициями и бизнесом. Чтобы не упустить⚡️ возможность заработать и развиваться вместе с ним подписывайтесь 👇 https://t.me/+ZUYTx5znD5NhMTYy