Разумный инвестор

📈 Три акции, которые могут вырасти в ближайшие месяцы ❗️Индекс МосБиржи пробил среднесрочный нисходящий тренд, общая перепроданность была снята, однако акции по-прежнему остаются недооценёнными. Рассмотрим акции, в которых, согласно технической картине, начал формироваться среднесрочный восходящий тренд. 📌 Одной из самых известных и проверенных временем технических формаций является фигура «голова и плечи». После неё тренд меняет свою направленность с восходящей на нисходящую. 📌 При этом также существует и обратная формация с названием «перевёрнутая голова и плечи». Она возникает на нисходящем тренде и означает формирование нового бычьего тренда. ✔️ Вот три акции, в которых сейчас образовалась фигура «перевёрнутой головы и плеч»: 🏦 Сбербанк $SBER 📌 Акции пробили июльский нисходящий тренд (см. график). 📌 При окончании коррекции была сформирована разворотная формация «перевернутая голова и плечи», в вершине «головы» на недельном графике образован бычий пинбар. 📌 Акции сейчас недооценены, значение показателя RSI на недельном графике в районе 38. Цель на рост — это зона 200-дневной скользящей средней, около 285 рублей. 🏦 Мосбиржа $MOEX 📌 Акции пробили июльский нисходящий тренд, при его повторном тестировании сверху на дневном графике был образован бычий пинбар. 📌 С 2022 года бумаги пребывают в восходящем канале, в нижней границе которого был сформирован разворотный паттерн «перевернутая голова и плечи». 📌 200-дневная скользящая выступает в качестве дополнительной поддержки. Цель на рост — зона сопротивления на 240–243 руб. ⛽️ Татнефть $TATN 📌 Акции Татнефти пробили июльский нисходящий тренд, а затем отскочили вверх от него при повторном тесте 📌 При развороте котировок вверх был сформирован разворотный паттерн «перевернутая голова и плечи», на недельном графике в вершине «головы» был сформирован бычий пинбар Цель на рост — уровень 61,8 по Фибоначчи, в районе сопротивления 671–679 рублей.

⚡️Позиция (📈Long) ▪️Цель: 123.5₽ (+14,7%) ▪️Цель: 129.8₽ (+21,1%) ⛔️ Стоп: 102.2₽ Данная акция интересна после небольшой коррекции. Также в пользу покупки говорит динамика бумаги и одного из основных индикаторов технического анализа — RSI (Индекс относительной силы, показывает соотношение падения и роста цен). 👇 Название акции 👇

💿 В акциях «Северстали» заметен значительный апсайд 🔼Аналитики повышают рейтинг акций «Северстали» до «Покупать» c «Держать» и сохраняют целевую цену на уровне 1678,0 руб. c потенциалом роста на 30,3%. Компания сохраняет устойчивое финансовое положение и наращивает выручку за счет спроса на премиальную продукцию. Финансовая позиция «Северстали» остается устойчивой, несмотря на сокращение запасов денежных средств. За 6 месяцев 2024 г. они сократились на 46,4% г/г, до 200,0 млрд руб. Тем временем долг также уменьшился — на 8,8% г/г, до 148,7 млрд руб. Таким образом, «Северсталь» сохраняет значительную чистую денежную позицию в размере 51,3 млрд руб. В условиях вероятного длительного сохранения жесткой монетарной политики Банка России подобный консервативный подход «Северстали» является преимуществом. В частности, в I полугодии 2024 г. рост процентных доходов на 285,0% г/г, до 14,4 млрд руб., полностью компенсировал увеличение процентных издержек на 144,2% г/г, до 13,7 млрд руб. Северсталь — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На долю группы приходится около 16% объема выпуска стали в стране. «Северсталь» входит в число производителей с самой низкой себестоимостью в мировой сталелитейной отрасли.

🏭 Акции АшинскийМЗ в четверг снизижаются к линии дневного индикатора МА-13, которая выступает ближайшей поддержкой. Снижению способствует наличие часовой концентрации. Само движение жду в течении первого часа новой сессии через утренний пролив. При этом далее котировки скорее всего начнут откупать. С закрытием торгов около текущих цен. При желании около цены 170 руб., можно пробовать открывать лонги. Со стоп-лоссом на цене 167 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 180 руб., и выше.

⚡️Позиция в ЛОНГ ▪️Вход: 78.5-80 👇Уровни фиксации прибыли: 1️⃣ 86₽ (+8,4%) 2️⃣ 90₽ (+13,6%) 3️⃣ 92₽ (+16,1%) ⛔️ Стоп: 71₽ ❗️Акция торгуется в уверенном восходящем тренде. Сейчас наблюдается отскок от нижней границы диапазона. Объём первоначальной покупки не более 3-4% от депозита. 👇Название акции в кнопке👇

✅ Какие российские компании могут выплатить дивиденды до конца 2024 года? ❗️По оценкам аналитиков, в 2024 году российские компании могут выплатить около 1,2 трлн рублей дивидендов: причём 120 млрд рублей из этой суммы будут выплачены на акции в свободном обращении. В таблице, прикреплённой к этому посту, вы можете увидеть список всех компаний из индекса Мосбиржи, которые по мнению аналитиков Газпромбанка могут потенциально выплатить дивиденды до конца 2024 года.

☄️На какие бумаги обратить внимание после повышения ставки? После пятничного заседания, на котором ЦБ поднял ставку до 19%, индекс Мосбиржи вырос более чем на 5%. У нас нет полной уверенности в том, что рынок продолжит расти и закрепится выше 2700 п. Однако уже сейчас есть акции, привлекательные в долгосрочной и среднесрочной перспективе. По-прежнему считаем, что сейчас хороший момент для покупок акций золотодобытчиков. Нам нравятся бумаги ИТ-сектора, особенно Яндекса и Ozon. Последний пока остается убыточным, но это вызвано активными инвестициями в развитие - фундаментальные оценки компании остаются привлекательными. Также можно присмотреться к префам Сургутнефтегаза. Возможно, стоит дождаться отката бумаг - всё же они заметно выросли за последние пару дней. Тем не менее, в условиях ослабления рубля акции интересны. Наша целевая цена - 56 руб. При этом настороженно смотрим на слабые бумаги вроде ТМК, Сегежи и М.Видео, отскочившие в последнее время. На наш взгляд, их рост был связан лишь с закрытием коротких позиций и в будущем падение может продолжиться.

💸Si – 9.24 (Фьючерс на пару доллар/рубль на Мосбирже): в пятницу Центральный банк РФ повысил ставку до 19%, и это в теории должно было привести к укреплению рубля. Но рубль, по сути, проигнорировал повышение ЦБ ключевой ставки. Ранее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) привело бы к укреплению нацвалюты, но сейчас действуют другие правила. На фоне двусторонних валютных барьеров, инфраструктурных ограничений, сложностей арбитража и исключения нерезидентов из числа участников процесса поведение рубля стало сложнее прогнозировать. 📌 Глобальный доллар США продолжает снижаться, индекс доллара DXY у 100,8 п. Уже в среду ставка ФРС должна быть ниже текущих 5,5%, что наверняка приведет к дальнейшему падению. Однако фьючерс на пару доллар/рубль за последние месяц вырос более чем на 5%. Технически доллар пробил уровень сопротивления в 90.50 рублей с дальнейшей целью роста до 95 рублей.

📈 Рынок пробивает нисходящий тренд. Куда дальше и что купить? 🔵Российский рынок пробивает трендовую, задававшую майскую коррекцию 🔵Цели роста по индексу — 2900 и 3020 🔵Что купить На текущих уровнях выгодной видится покупка перспективных историй с прицелом на среднесрочный и долгосрочный горизонт. Позитивно смотрим на следующие бумаги: ⛽️ ЛУКОЙЛ $LKOH ⛽️ Газпром нефть $SIBN 🏦 Сбербанк $SBER 🏛 Московская Биржа $MOEX Опережающими темпами могут расти бумаги с более высокой беттой. Перспективными среди них видим: 📱 Яндекс $YDEX 🏦 ТКС Холдинг (TCS) $TCSG 📦 OZON адр (Мосбиржа $OZON

🏠 Самолёт закрыл пятницу разворотной свечной моделью "Молот". Закрепление над линией часового индикатора указывает на возможность продолжения роста в течении торгов понедельника к цене 1870 руб., которую пока рассматриваю ближайшей целью. При условии дальнейшего пробоя линии дневного индикатора МА-13, относительно дневного графика можно будет рассматривать наличие конструкции разворота "Двойное дно" с последующим началом среднесрочного роста. В моменте при желании в рамках часовой концентрации можно пробовать открывать спекулятивные лонги. Стоп-лосс лучше ставить на цене 1810 руб. Ближайшей целью для фиксации прибыли выступит цена 1870 руб. Так же можно пробовать набирать среднесрочную позицию в лонг с расчётом на полноценный разворот через конструкцию "Двойное дно". В этом случае стоп-лосс лучше ставить под минимумом текущей сессии на цене 1700 руб.